インタースペース（2122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,066,277 | 906,121 |
| 減価償却費 | 193,821 | 215,370 |
| 減損損失 | 226,629 | 2,485 |
| のれん償却額 | 26,446 | 14,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -866 | -17,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,714 | -18,978 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,043 | -10,660 |
| 支払利息 | － | 675 |
| 為替差損益（△は益） | -51,437 | -19,878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,507 | -90,889 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -86,985 | 11,786 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -593,659 | 220,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 568,388 | 2,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,841 | -23,899 |
| その他 | 33,062 | -9,408 |
| 小計 | 1,367,682 | 1,152,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,851 | 10,935 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 133,801 | 12,335 |
| 利息の支払額 | － | -675 |
| 法人税等の支払額 | -334,205 | -663,164 |
| 法人税等の還付額 | 2,157 | 641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,180,287 | 512,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,556 | -101,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,869 | -198,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,000 | -55,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,289 | 187 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 18,766 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,380 | -521 |
| 差入保証金の回収による収入 | 880 | 75 |
| 吸収分割による支出 | － | -142,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,636 | -482,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -522,494 | － |
| 配当金の支払額 | -135,353 | -156,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,848 | -156,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,193 | 2,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,995 | -124,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,756,353 | 5,631,668 |
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