インタースペース（2122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 906,121 | 338,231 |
| 減価償却費 | 215,370 | 251,303 |
| 減損損失 | 2,485 | 122,138 |
| のれん償却額 | 14,329 | 28,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,731 | -1,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,978 | 41,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,660 | -11,757 |
| 支払利息 | 675 | － |
| 為替差損益（△は益） | -19,878 | 623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90,889 | 55,911 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,786 | 26,873 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,999 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 220,785 | 12,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,370 | -29,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,899 | 75,036 |
| その他 | -9,408 | 98,821 |
| 小計 | 1,152,478 | 1,038,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,935 | 11,747 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 12,335 | 4,408 |
| 利息の支払額 | -675 | － |
| 法人税等の支払額 | -663,164 | -225,495 |
| 法人税等の還付額 | 641 | 7,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,551 | 836,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,409 | -84,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,429 | -223,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,000 | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,766 | 246 |
| 差入保証金の差入による支出 | -521 | -621 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75 | 835 |
| 吸収分割による支出 | -142,626 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,458 | -332,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -156,804 | -156,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,804 | -156,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,026 | -25,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,684 | 322,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,631,668 | 5,953,973 |
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