インタースペース（2122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,957 | 439,962 |
| 減価償却費 | 90,198 | 97,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,660 | -628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,819 | 16,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -137 |
| 為替差損益（△は益） | -367 | -12,595 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,326 | 7,815 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,766 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,881 | 9,531 |
| 支払補償費 | 3,304 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,871 | -98,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,828 | 147,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,550 | -50,404 |
| その他 | 111,760 | 25,028 |
| 小計 | 386,611 | 608,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 97 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 5,487 | 33,481 |
| 利息の支払額 | -49 | － |
| 補償費の支払額 | -3,304 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,629 | -337,791 |
| 法人税等の還付額 | 160,904 | 2,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,379 | 306,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,528 | -93,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,252 | -48,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11,347 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -4,871 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,410 | 623 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -14,607 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,571 | 2,425 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,145 | -190,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -907 | -1,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -53,882 | -74,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,176 | -75,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 7,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,557 | 48,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,863,335 | 3,531,931 |
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