四半期報告書-第17期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,299 | 401,957 |
| 減価償却費 | 88,461 | 90,198 |
| 減損損失 | 7,218 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,830 | -17,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -414 | 18,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -360 |
| 為替差損益（△は益） | -4,461 | -367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,209 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,601 | 1,881 |
| 社債利息 | 82 | － |
| 支払補償費 | － | 3,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,198 | -72,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,110 | -133,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,365 | -22,550 |
| その他 | -14,675 | 111,760 |
| 小計 | 239,058 | 386,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 5,847 |
| 利息の支払額 | -82 | -49 |
| 補償費の支払額 | － | -3,304 |
| 法人税等の支払額 | -225,739 | -8,629 |
| 法人税等の還付額 | － | 160,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,552 | 541,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,652 | -31,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,120 | -48,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,833 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,210 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -11,347 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 30,410 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,942 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 778 | 3,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,819 | -59,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,056 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -907 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -33 |
| 配当金の支払額 | -53,580 | -53,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,548 | 45,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,825 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,990 | 527,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843,608 | 2,863,335 |