インタースペース（2122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448,175 | 111,299 |
| 減価償却費 | 82,066 | 88,461 |
| 減損損失 | 2,650 | 7,218 |
| のれん償却額 | 6,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,119 | 10,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,650 | -414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -850 | -221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,209 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,524 | 3,601 |
| 社債利息 | 136 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | － | -4,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532,611 | -278,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,051 | 355,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,873 | -38,365 |
| その他 | -12,463 | -14,675 |
| 小計 | 332,336 | 239,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 835 | 315 |
| 利息の支払額 | -496 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -243,660 | -225,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,015 | 13,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,798 | -65,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,663 | -122,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,829 | -43,833 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,175 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 197 | 240 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -54,942 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,244 | 778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,025 | -284,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 株式の発行による収入 | 140 | 3,056 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -33,562 | -53,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,422 | -64,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,568 | -327,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,337,746 | 1,843,608 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,600 | － |
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