四半期報告書-第15期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,917 | 448,175 |
| 減価償却費 | 85,073 | 82,066 |
| 減損損失 | － | 2,650 |
| のれん償却額 | 9,467 | 6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -813 | -4,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,402 | 17,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -375 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,524 |
| 社債利息 | 209 | 136 |
| 関係会社株式評価損 | 4,999 | － |
| 固定資産除却損 | 116 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,582 | -532,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,444 | 589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,244 | 328,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,044 | -3,873 |
| その他 | 24,385 | -13,052 |
| 小計 | 189,155 | 332,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 835 |
| 利息の支払額 | -689 | -496 |
| 法人税等の支払額 | -178,219 | -243,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,709 | 89,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,822 | -43,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,260 | -61,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,985 | -22,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,342 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -6,175 |
| 貸付金の回収による収入 | 142 | 197 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,382 | -33,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -14,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,430 | 140 |
| 配当金の支払額 | -26,656 | -33,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,226 | -47,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,899 | 8,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,066,082 | 1,904,183 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 41,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,904,183 | 2,337,746 |