インタースペース（2122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 273,092 | 229,917 |
| 減価償却費 | 84,132 | 85,073 |
| のれん償却額 | 5,460 | 9,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -305 | -813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,774 | -17,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -485 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -515 | -375 |
| 社債利息 | － | 209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,309 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 4,999 |
| 固定資産除却損 | 11,525 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,690 | -398,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 1,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361,310 | 266,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,522 | -15,044 |
| その他 | -6,200 | 24,385 |
| 小計 | 314,204 | 189,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 463 |
| 利息の支払額 | 0 | -689 |
| 法人税等の支払額 | -2,989 | -178,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,382 | 10,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,112 | -38,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,775 | -88,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,961 | 4,342 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,807 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 429 | 142 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,110 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,745 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,968 | -153,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 12,355 | 7,430 |
| 配当金の支払額 | -21,127 | -26,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,772 | -19,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,641 | -161,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,624,302 | 1,764,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,764,944 | 1,904,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
