四半期報告書-第14期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 273,092 | 229,917 |
減価償却費 | 84,132 | 85,073 |
のれん償却額 | 5,460 | 9,467 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -305 | -813 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,774 | -17,402 |
受取利息及び受取配当金 | -168 | -485 |
支払利息 | 0 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -515 | -375 |
社債利息 | - | 209 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,309 | - |
関係会社株式評価損 | - | 4,999 |
固定資産除却損 | 11,525 | 116 |
売上債権の増減額(△は増加) | -422,690 | -398,582 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1 | 1,444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 361,310 | 266,244 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,522 | -15,044 |
その他 | -6,200 | 24,385 |
小計 | 314,204 | 189,155 |
利息及び配当金の受取額 | 168 | 463 |
利息の支払額 | 0 | -689 |
法人税等の支払額 | -2,989 | -178,219 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,382 | 10,709 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -45,112 | -38,822 |
無形固定資産の取得による支出 | -107,775 | -88,260 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -29,985 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,961 | 4,342 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,807 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -300,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
貸付けによる支出 | -300 | -800 |
貸付金の回収による収入 | 429 | 142 |
差入保証金の差入による支出 | -1,110 | - |
差入保証金の回収による収入 | 20,745 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,968 | -153,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 12,355 | 7,430 |
配当金の支払額 | -21,127 | -26,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,772 | -19,226 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,641 | -161,899 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,624,302 | 1,764,944 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,764,944 | 1,904,183 |