四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年5月11日 12:54
【資料】
四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年10月1日
至 2011年3月31日
自 2011年10月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益206,752273,092
減価償却費41,34884,132
のれん償却額1,0505,460
貸倒引当金の増減額(△は減少)7,770-305
賞与引当金の増減額(△は減少)5,70212,774
受取利息及び受取配当金-197-168
支払利息1,0960
持分法による投資損益(△は益)-7563,309
投資有価証券売却損益(△は益)-515
子会社株式売却損益(△は益)-738
固定資産除却損11,525
売上債権の増減額(△は増加)-108,907-422,690
たな卸資産の増減額(△は増加)961
仕入債務の増減額(△は減少)180,602361,310
未払消費税等の増減額(△は減少)-12,986-7,522
その他-7,856-6,200
小計312,977314,204
利息及び配当金の受取額197168
利息の支払額-1,0920
法人税等の支払額-91,262-2,989
営業活動によるキャッシュ・フロー220,820311,382
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-4,464-45,112
無形固定資産の取得による支出-38,619-107,775
投資有価証券の売却による収入5,961
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-119,368-34,807
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入3,061
貸付けによる支出-300
貸付金の回収による収入407429
差入保証金の差入による支出-89-1,110
差入保証金の回収による収入20,745
投資活動によるキャッシュ・フロー-159,072-161,968
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入10,000
長期借入金の返済による支出-13,998
株式の発行による収入94512,355
配当金の支払額-21,127
財務活動によるキャッシュ・フロー-3,053-8,772
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)58,695140,641
現金及び現金同等物の期首残高1,441,2301,499,925
現金及び現金同等物の四半期末残高1,499,9251,764,944