インタースペース（2122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 206,752 | 273,092 |
| 減価償却費 | 41,348 | 84,132 |
| のれん償却額 | 1,050 | 5,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,770 | -305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,702 | 12,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -168 |
| 支払利息 | 1,096 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -756 | 3,309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -515 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -738 | － |
| 固定資産除却損 | － | 11,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,907 | -422,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,602 | 361,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,986 | -7,522 |
| その他 | -7,856 | -6,200 |
| 小計 | 312,977 | 314,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 168 |
| 利息の支払額 | -1,092 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -91,262 | -2,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,820 | 311,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,464 | -45,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,619 | -107,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,961 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -119,368 | -34,807 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,061 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 407 | 429 |
| 差入保証金の差入による支出 | -89 | -1,110 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 20,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,072 | -161,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,998 | － |
| 株式の発行による収入 | 945 | 12,355 |
| 配当金の支払額 | － | -21,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,053 | -8,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,695 | 140,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,441,230 | 1,499,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,499,925 | 1,764,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
