インタースペース（2122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,461 | 206,752 |
| 減価償却費 | 34,919 | 41,348 |
| のれん償却額 | 1,050 | 1,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,095 | 7,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,166 | 5,702 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,267 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -197 |
| 支払利息 | 940 | 1,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -756 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -738 |
| 固定資産除却損 | 1,808 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,208 | -108,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,883 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,192 | 180,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,336 | -12,986 |
| その他 | 11,309 | -7,856 |
| 小計 | 93,281 | 312,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 197 |
| 利息の支払額 | -929 | -1,092 |
| 法人税等の支払額 | -112,931 | -91,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,338 | 220,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,968 | -4,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,826 | -38,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,130 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -119,368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,061 |
| 貸付けによる支出 | -950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 851 | 407 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -89 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,212 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,811 | -159,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,500 | -13,998 |
| 株式の発行による収入 | 4,725 | 945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,775 | -3,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,924 | 58,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,346,328 | 1,269,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,404 | 1,499,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
