四半期報告書-第20期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 479,271 | 662,088 |
減価償却費 | 101,143 | 106,939 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 776 | -4,577 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,960 | 3,813 |
受取利息及び受取配当金 | -174 | -393 |
為替差損益(△は益) | -1,415 | 603 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,707 | -1,023 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 2,556 | -6,461 |
負ののれん発生益 | -14,181 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26,143 | 16,965 |
売上債権の増減額(△は増加) | -142,920 | -419,837 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -67,853 | 266,452 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -70,329 | 23,919 |
その他 | -11,055 | 49,115 |
小計 | 326,629 | 697,605 |
利息及び配当金の受取額 | 170 | 391 |
利息の支払額 | - | -85 |
投資事業組合分配金の受取額 | 5,741 | 11,900 |
法人税等の支払額 | -283,446 | -70,099 |
法人税等の還付額 | 20 | 564 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,116 | 640,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -64,928 | -29,799 |
無形固定資産の取得による支出 | -81,520 | -92,253 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -20,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,046 | - |
子会社株式の取得による支出 | -3,000 | - |
貸付けによる支出 | -9,636 | -520 |
貸付金の回収による収入 | 342 | 502 |
差入保証金の差入による支出 | -33,476 | -10,596 |
差入保証金の回収による収入 | - | 707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,266 | -151,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 400,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,088 | -1,088 |
自己株式の取得による支出 | -84 | - |
配当金の支払額 | -94,841 | -94,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,015 | 304,124 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,594 | -1,162 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -261,759 | 791,277 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,912,328 | 4,864,269 |