四半期報告書-第21期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662,088 | 283,106 |
| 減価償却費 | 106,939 | 114,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,577 | 2,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,813 | -2,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -217 |
| 為替差損益（△は益） | 603 | 36,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,023 | 7,020 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,461 | -12,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,965 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -419,837 | -744,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,452 | 492,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,919 | 13,117 |
| その他 | 49,115 | -66,238 |
| 小計 | 697,605 | 123,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 323 |
| 利息の支払額 | -85 | － |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 11,900 | 15,336 |
| 法人税等の支払額 | -70,099 | -205,255 |
| 法人税等の還付額 | 564 | 14,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,276 | -51,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,799 | -72,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,253 | -93,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -520 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 502 | 353 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,596 | -734 |
| 差入保証金の回収による収入 | 707 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,959 | -166,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,088 | -1,088 |
| 配当金の支払額 | -94,787 | -115,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,124 | -116,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,162 | -31,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791,277 | -365,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,403,968 | 4,038,288 |