四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,106 | 211,893 |
| 減価償却費 | 114,737 | 101,293 |
| のれん償却額 | － | 13,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,629 | 835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,426 | -88 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -16,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -231 |
| 為替差損益（△は益） | 36,329 | -14,899 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,020 | -20,296 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,505 | -42,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -744,501 | -357,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492,610 | 444,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,117 | 64,283 |
| その他 | -66,238 | 98,176 |
| 小計 | 123,661 | 483,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 229 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 15,336 | 11,737 |
| 法人税等の支払額 | -205,255 | -23,399 |
| 法人税等の還付額 | 14,822 | 10,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,111 | 482,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,961 | -18,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,460 | -69,314 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 353 | 183 |
| 差入保証金の差入による支出 | -734 | -354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 221 | 30,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,882 | -56,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,088 | -181 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 24 |
| 配当金の支払額 | -115,073 | -135,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,162 | -135,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,524 | 7,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,680 | 298,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,348,771 | 4,646,879 |