インタースペース（2122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,243 | 280,749 |
| 減価償却費 | 119,607 | 119,504 |
| のれん償却額 | 14,329 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -397 | -2,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,255 | -10,388 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,650 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -3,184 |
| 為替差損益（△は益） | 20,691 | 12,724 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,818 | 7,312 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,745 | -4,115 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -541,248 | -481,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 381,437 | 389,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,634 | -30,717 |
| その他 | 27,574 | 110,662 |
| 小計 | 517,244 | 389,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 3,184 |
| 法人税等の支払額 | -62,854 | -151,854 |
| 法人税等の還付額 | 982 | 4,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,822 | 245,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,585 | -17,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,182 | -132,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -6,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 111 |
| 差入保証金の差入による支出 | -633 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 816 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,462 | -155,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -156,488 | -187,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,488 | -187,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,614 | -7,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,256 | -105,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,728,925 | 5,848,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
