有価証券報告書-第16期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 768,517 | 319,764 |
減価償却費 | 172,137 | 193,902 |
減損損失 | 5,436 | 21,179 |
のれん償却額 | 6,000 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,786 | 35,960 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,200 | 10,437 |
受取利息及び受取配当金 | -1,147 | -1,117 |
為替差損益(△は益) | -5,280 | 6,892 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 3,084 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -35,023 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16,499 | 30,599 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 9,937 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 2,982 | 1,204 |
売上債権の増減額(△は増加) | -473,007 | -535,216 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 294,020 | 776,170 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,235 | 7,168 |
その他 | 25,939 | -81,248 |
小計 | 872,319 | 763,696 |
利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 1,211 |
利息の支払額 | -256 | -106 |
法人税等の支払額 | -400,711 | -391,821 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,499 | 372,980 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -106,579 | -100,629 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 91 |
無形固定資産の取得による支出 | -160,886 | -173,284 |
投資有価証券の取得による支出 | -128,399 | -99,319 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 55,023 |
定期預金の預入による支出 | -300,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 300,000 |
貸付けによる支出 | -500 | -500 |
貸付金の回収による収入 | 465 | 486 |
差入保証金の差入による支出 | -4,450 | -58,854 |
差入保証金の回収による収入 | 2,863 | 1,117 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -29,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,487 | -105,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -28,000 | -58,000 |
株式の発行による収入 | 2,192 | 3,056 |
自己株式の取得による支出 | -54 | -23 |
配当金の支払額 | -33,596 | -53,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,458 | -108,798 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,425 | 5,361 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -177,021 | 164,178 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,042 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,171,599 | 2,335,777 |