インタースペース（2122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 768,517 | 319,764 |
| 減価償却費 | 172,137 | 193,902 |
| 減損損失 | 5,436 | 21,179 |
| のれん償却額 | 6,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,786 | 35,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,200 | 10,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,147 | -1,117 |
| 為替差損益（△は益） | -5,280 | 6,892 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,084 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,023 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,499 | 30,599 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 9,937 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,982 | 1,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -473,007 | -535,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,020 | 776,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,235 | 7,168 |
| その他 | 25,939 | -81,248 |
| 小計 | 872,319 | 763,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 1,211 |
| 利息の支払額 | -256 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -400,711 | -391,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,499 | 372,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,579 | -100,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,886 | -173,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,399 | -99,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,023 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 465 | 486 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,450 | -58,854 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,863 | 1,117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -29,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,487 | -105,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -58,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,192 | 3,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -23 |
| 配当金の支払額 | -33,596 | -53,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,458 | -108,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,425 | 5,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,021 | 164,178 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,042 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,171,599 | 2,335,777 |
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