インタースペース（2122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,014 | 768,517 |
| 減価償却費 | 180,147 | 172,137 |
| 減損損失 | 68,768 | 5,436 |
| のれん償却額 | 18,760 | 6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,670 | 1,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -847 | -1,147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -375 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,499 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 816 | 2,982 |
| 社債利息 | 386 | 241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,503 | 12,200 |
| 固定資産除却損 | 1,937 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,272 | -473,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,647 | 294,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,549 | 46,235 |
| その他 | -26,910 | 20,417 |
| 小計 | 772,691 | 872,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 847 | 1,147 |
| 利息の支払額 | -1,350 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -267,408 | -400,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,779 | 472,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,755 | -106,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214,388 | -128,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,342 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,565 | -160,886 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 338 | 465 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,867 | -4,450 |
| 差入保証金の回収による収入 | 89 | 2,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,606 | -597,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -28,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,030 | 2,192 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -26,708 | -33,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,678 | -59,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,495 | -177,021 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 61,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,287,578 | 2,171,599 |
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