インタースペース（2122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 494,573 | 522,014 |
| 減価償却費 | 191,871 | 180,147 |
| 減損損失 | 44,440 | 68,768 |
| のれん償却額 | 13,933 | 18,760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,235 | -375 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 816 |
| 社債利息 | 35 | 386 |
| 社債発行費 | 2,109 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,368 | -10,503 |
| 固定資産除却損 | 14,142 | 1,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,736 | 5,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -847 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,099 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323,414 | -147,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,643 | -1,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433,241 | 164,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,253 | -4,549 |
| その他 | 2,961 | -25,424 |
| 小計 | 917,960 | 772,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 847 |
| 利息の支払額 | 0 | -1,350 |
| 法人税等の支払額 | -3,030 | -267,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915,235 | 504,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,260 | -151,565 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -24,147 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,159 | -82,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -214,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,665 | 4,342 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 429 | 338 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,487 | -5,867 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,745 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,807 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,320 | -250,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 97,890 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -14,000 |
| 株式の発行による収入 | 14,395 | 8,030 |
| 配当金の支払額 | -21,179 | -26,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,106 | -32,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,021 | 221,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,624,302 | 2,066,082 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,758 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,066,082 | 2,287,578 |
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