有価証券報告書-第14期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年12月24日 13:36
【資料】
有価証券報告書-第14期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
【短信】
平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年10月1日
至 2012年9月30日
自 2012年10月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益494,573522,014
減価償却費191,871180,147
減損損失44,44068,768
のれん償却額13,93318,760
投資有価証券売却損益(△は益)-2,235-375
投資事業組合運用損益(△は益)816
社債利息35386
社債発行費2,109
賞与引当金の増減額(△は減少)23,368-10,503
固定資産除却損14,1421,937
貸倒引当金の増減額(△は減少)-4,7365,670
受取利息及び受取配当金-328-847
支払利息0
持分法による投資損益(△は益)5,099
売上債権の増減額(△は増加)-323,414-147,272
たな卸資産の増減額(△は増加)10,643-1,485
仕入債務の増減額(△は減少)433,241164,647
未払消費税等の増減額(△は減少)12,253-4,549
その他2,961-25,424
小計917,960772,691
利息及び配当金の受取額306847
利息の支払額0-1,350
法人税等の支払額-3,030-267,408
営業活動によるキャッシュ・フロー915,235504,779
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出-192,260-151,565
関係会社出資金の払込による支出-24,147
定期預金の預入による支出-300,000-300,000
定期預金の払戻による収入500,000
有形固定資産の取得による支出-56,159-82,755
投資有価証券の取得による支出-214,388
投資有価証券の売却による収入28,6654,342
貸付けによる支出-300-800
貸付金の回収による収入429338
差入保証金の差入による支出-9,487-5,867
差入保証金の回収による収入20,74589
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-34,807
投資活動によるキャッシュ・フロー-567,320-250,606
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入97,890
社債の償還による支出-14,000
株式の発行による収入14,3958,030
配当金の支払額-21,179-26,708
財務活動によるキャッシュ・フロー91,106-32,678
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)439,021221,495
現金及び現金同等物の期首残高1,624,3022,066,082
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,758
現金及び現金同等物の期末残高2,066,0822,287,578