有価証券報告書-第13期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 282,980 | 494,573 |
| 減価償却費 | 107,523 | 191,871 |
| 減損損失 | － | 44,440 |
| のれん償却額 | 6,510 | 13,933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,235 |
| 社債利息 | － | 35 |
| 社債発行費 | － | 2,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,126 | 23,368 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 79,176 | － |
| 固定資産除却損 | 6,301 | 14,142 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,142 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,244 | -4,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -328 |
| 支払利息 | 1,947 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,271 | 5,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,796 | -323,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,227 | 10,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,249 | 433,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,483 | 12,253 |
| その他 | 34,536 | 2,961 |
| 小計 | 595,575 | 917,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 306 |
| 利息の支払額 | -1,825 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -93,152 | -3,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,948 | 915,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,368 | -192,260 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -24,147 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,559 | -56,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 901 | 429 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,439 | -9,487 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 20,745 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -119,368 | -34,807 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -49,617 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,451 | -567,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,994 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 97,890 |
| 株式の発行による収入 | 9,570 | 14,395 |
| 配当金の支払額 | － | -21,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,576 | 91,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,072 | 439,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,441,230 | 1,624,302 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,624,302 | 2,066,082 |