有価証券報告書-第13期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年12月25日 12:41
【資料】
有価証券報告書-第13期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年10月1日
至 2011年9月30日
自 2011年10月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益282,980494,573
減価償却費107,523191,871
減損損失44,440
のれん償却額6,51013,933
投資有価証券売却損益(△は益)-2,235
社債利息35
社債発行費2,109
賞与引当金の増減額(△は減少)4,12623,368
子会社株式売却損益(△は益)79,176
固定資産除却損6,30114,142
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額4,142
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,244-4,736
受取利息及び受取配当金-351-328
支払利息1,9470
持分法による投資損益(△は益)-4,2715,099
売上債権の増減額(△は増加)-144,796-323,414
たな卸資産の増減額(△は増加)1,22710,643
仕入債務の増減額(△は減少)222,249433,241
未払消費税等の増減額(△は減少)-4,48312,253
その他34,5362,961
小計595,575917,960
利息及び配当金の受取額351306
利息の支払額-1,8250
法人税等の支払額-93,152-3,030
営業活動によるキャッシュ・フロー500,948915,235
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入28,665
無形固定資産の取得による支出-95,368-192,260
関係会社出資金の払込による支出-24,147
定期預金の預入による支出-300,000
定期預金の払戻による収入20,000
有形固定資産の取得による支出-46,559-56,159
投資有価証券の取得による支出-3,000
貸付けによる支出-300
貸付金の回収による収入901429
差入保証金の差入による支出-30,439-9,487
差入保証金の回収による収入20,745
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-119,368-34,807
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-49,617
投資活動によるキャッシュ・フロー-323,451-567,320
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入20,000
長期借入金の返済による支出-23,994
社債の発行による収入97,890
株式の発行による収入9,57014,395
配当金の支払額-21,179
財務活動によるキャッシュ・フロー5,57691,106
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)183,072439,021
現金及び現金同等物の期首残高1,441,2301,624,302
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,758
現金及び現金同等物の期末残高1,624,3022,066,082