インタースペース（2122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 215,940 | 282,980 |
| 減価償却費 | 73,300 | 107,523 |
| のれん償却額 | 2,100 | 6,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,105 | -1,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -351 |
| 支払利息 | 1,975 | 1,947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,804 | -4,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,903 | 4,126 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,401 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 79,176 |
| 固定資産除却損 | 1,808 | 6,301 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,937 | -144,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,986 | 1,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,514 | 222,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,511 | -4,483 |
| その他 | 7,709 | 34,536 |
| 小計 | 313,025 | 595,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 520 | 351 |
| 利息の支払額 | -1,986 | -1,825 |
| 法人税等の支払額 | -140,229 | -93,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,328 | 500,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,913 | -46,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,130 | -3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,620 | -95,368 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,237 | 901 |
| 差入保証金の差入による支出 | -712 | -30,439 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,212 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -119,368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -49,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,677 | -323,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,000 | -23,994 |
| 株式の発行による収入 | 5,250 | 9,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,250 | 5,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,901 | 183,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,346,328 | 1,441,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,441,230 | 1,624,302 |
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