有価証券報告書-第11期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)

【提出】
2010年12月27日 11:11
【資料】
有価証券報告書-第11期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年10月1日
至 2009年9月30日
自 2009年10月1日
至 2010年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-241,802215,940
減価償却費82,05673,300
減損損失386,117
のれん償却額101,3382,100
貸倒引当金の増減額(△は減少)-497-11,105
賞与引当金の増減額(△は減少)17,633-4,903
ポイント引当金の増減額(△は減少)-41-1,401
受取利息及び受取配当金-1,612-520
支払利息1,3911,975
持分法による投資損益(△は益)-5,804
固定資産除却損5481,808
投資有価証券評価損益(△は益)20,236
売上債権の増減額(△は増加)-194,86842,937
たな卸資産の増減額(△は増加)-3,2721,986
仕入債務の増減額(△は減少)197,5811,514
未払消費税等の増減額(△は減少)23,888-12,511
その他14,5607,709
小計403,257313,025
利息及び配当金の受取額986520
利息の支払額-1,417-1,986
法人税等の支払額-122,371-140,229
営業活動によるキャッシュ・フロー280,454171,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-309,415
有価証券の売却による収入610,000
有形固定資産の取得による支出-36,620-10,913
無形固定資産の取得による支出-49,896-45,620
投資有価証券の取得による支出-35,650-47,130
貸付けによる支出-410-1,750
貸付金の回収による収入8171,237
差入保証金の差入による支出-13,469-712
差入保証金の回収による収入16,212
定期預金の預入による支出-20,000
投資活動によるキャッシュ・フロー145,354-88,677
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入45,00030,000
長期借入金の返済による支出-13,500-23,000
株式の発行による収入2,0355,250
財務活動によるキャッシュ・フロー33,53512,250
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)459,34494,901
現金及び現金同等物の期首残高886,9841,346,328
現金及び現金同等物の期末残高1,346,3281,441,230