インタースペース（2122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -241,802 | 215,940 |
| 減価償却費 | 82,056 | 73,300 |
| 減損損失 | 386,117 | － |
| のれん償却額 | 101,338 | 2,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -497 | -11,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,633 | -4,903 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -41 | -1,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,612 | -520 |
| 支払利息 | 1,391 | 1,975 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5,804 |
| 固定資産除却損 | 548 | 1,808 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,868 | 42,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,272 | 1,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,581 | 1,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,888 | -12,511 |
| その他 | 14,560 | 7,709 |
| 小計 | 403,257 | 313,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 986 | 520 |
| 利息の支払額 | -1,417 | -1,986 |
| 法人税等の支払額 | -122,371 | -140,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,454 | 171,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -309,415 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 610,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,620 | -10,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,896 | -45,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,650 | -47,130 |
| 貸付けによる支出 | -410 | -1,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 817 | 1,237 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,469 | -712 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 16,212 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,354 | -88,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,500 | -23,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,035 | 5,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,535 | 12,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459,344 | 94,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 886,984 | 1,346,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,346,328 | 1,441,230 |
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