有価証券報告書-第11期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月27日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,366,328 | 1,461,230 |
売掛金 | 975,209 | 944,164 |
商品 | 1,854 | - |
貯蔵品 | 1,417 | - |
繰延税金資産 | 44,212 | 40,550 |
その他 | 50,370 | 34,387 |
貸倒引当金 | -7,634 | -10,221 |
流動資産合計 | 2,431,759 | 2,470,111 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 131,337 | 131,337 |
減価償却累計額 | -62,578 | -67,278 |
建物(純額) | 68,759 | 64,058 |
器具備品 | 239,986 | 249,806 |
減価償却累計額 | -184,785 | -210,748 |
器具備品(純額) | 55,200 | 39,057 |
土地 | 54,484 | 54,484 |
その他 | 1,014 | 78 |
有形固定資産合計 | 179,458 | 157,679 |
無形固定資産 | | |
のれん | 6,475 | - |
ソフトウエア | 117,138 | 131,238 |
その他 | 46 | 4,421 |
無形固定資産合計 | 123,659 | 135,659 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 50,613 | 103,547 |
破産更生債権等 | 32,294 | - |
繰延税金資産 | 59,287 | 30,665 |
差入保証金 | 135,086 | - |
その他 | 10 | 139,998 |
貸倒引当金 | -30,698 | -17,006 |
投資その他の資産合計 | 246,591 | 257,205 |
固定資産合計 | 549,709 | 550,543 |
資産合計 | 2,981,469 | 3,020,655 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 971,003 | 972,518 |
短期借入金 | 21,000 | 27,000 |
未払金 | 51,496 | - |
未払費用 | 27,742 | - |
未払法人税等 | 119,706 | 95,743 |
賞与引当金 | 78,018 | 73,115 |
ポイント引当金 | 1,401 | - |
その他 | 46,563 | 111,816 |
流動負債合計 | 1,316,933 | 1,280,193 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 65,500 | 66,500 |
預り保証金 | 20,010 | - |
その他 | - | 24,590 |
固定負債合計 | 85,510 | 91,090 |
負債合計 | 1,402,443 | 1,371,283 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 942,160 | 947,410 |
資本剰余金 | 725,000 | 725,000 |
利益剰余金 | 11,825 | 76,921 |
自己株式 | -99,959 | -99,959 |
株主資本合計 | 1,579,026 | 1,649,372 |
純資産合計 | 1,579,026 | 1,649,372 |
負債純資産合計 | 2,981,469 | 3,020,655 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,288,541 | 1,413,159 |
売掛金 | 946,108 | 912,763 |
前払費用 | 44,516 | 27,213 |
繰延税金資産 | 44,223 | 40,565 |
その他 | 5,003 | 3,356 |
貸倒引当金 | -5,374 | -9,706 |
流動資産合計 | 2,323,018 | 2,387,351 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 20,211 | 20,211 |
減価償却累計額 | -6,599 | -8,639 |
建物(純額) | 13,611 | 11,571 |
器具備品 | 224,165 | 233,868 |
減価償却累計額 | -168,964 | -194,917 |
器具備品(純額) | 55,200 | 38,950 |
建設仮勘定 | 1,014 | - |
有形固定資産合計 | 69,826 | 50,522 |
無形固定資産 | | |
のれん | 6,475 | 4,375 |
ソフトウエア | 117,138 | 124,734 |
その他 | 46 | 46 |
無形固定資産合計 | 123,659 | 129,155 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 50,613 | 87,743 |
関係会社株式 | 0 | 10,000 |
関係会社長期貸付金 | 250,000 | 370,000 |
破産更生債権等 | 24,671 | 8,376 |
繰延税金資産 | 59,287 | 30,665 |
差入保証金 | 134,687 | 119,187 |
貸倒引当金 | -184,854 | -306,272 |
投資その他の資産合計 | 334,405 | 319,700 |
固定資産合計 | 527,891 | 499,378 |
資産合計 | 2,850,910 | 2,886,729 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 960,938 | 963,223 |
未払金 | 34,987 | 40,112 |
未払費用 | 20,382 | 22,240 |
未払法人税等 | 119,553 | 95,503 |
未払消費税等 | 36,856 | 22,264 |
預り金 | 5,057 | 4,951 |
賞与引当金 | 72,558 | 68,336 |
ポイント引当金 | 1,401 | - |
その他 | 153 | 1,961 |
流動負債合計 | 1,251,890 | 1,218,593 |
固定負債 | | |
預り保証金 | 20,010 | - |
その他 | - | 24,590 |
固定負債合計 | 20,010 | 24,590 |
負債合計 | 1,271,900 | 1,243,183 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 942,160 | 947,410 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 725,000 | 725,000 |
資本剰余金合計 | 725,000 | 725,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 11,809 | 71,095 |
利益剰余金合計 | 11,809 | 71,095 |
自己株式 | -99,959 | -99,959 |
株主資本合計 | 1,579,010 | 1,643,546 |
純資産合計 | 1,579,010 | 1,643,546 |
負債純資産合計 | 2,850,910 | 2,886,729 |