有価証券報告書-第10期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 171,696 | -241,802 |
| 減価償却費 | 88,349 | 82,056 |
| 減損損失 | 54,114 | 386,117 |
| のれん償却額 | 36,778 | 101,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,348 | -497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,241 | 17,633 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -185 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,784 | -1,612 |
| 支払利息 | 669 | 1,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,229 | － |
| 固定資産除却損 | 8,128 | 548 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,774 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,614 | -194,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,040 | -3,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,470 | 197,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,123 | 23,888 |
| その他 | 8,273 | 14,560 |
| 小計 | 295,858 | 403,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,270 | 986 |
| 利息の支払額 | -752 | -1,417 |
| 法人税等の支払額 | -133,286 | -122,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,090 | 280,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -299,555 | -309,415 |
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | 610,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,626 | -36,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,904 | -49,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,200 | -35,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,274 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -368,473 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -410 |
| 貸付金の回収による収入 | 473 | 817 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -13,469 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 事業譲受による支出 | -172,980 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,192 | 145,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -96,130 | － |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -13,500 |
| 株式の発行による収入 | 11,525 | 2,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,605 | 33,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465,707 | 459,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,352,691 | 886,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 886,984 | 1,346,328 |