営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収入は1,401百万円(前連結会計年度は372百万円の収入)となりました。主な資金増加要因は、税金等調整前当期純利益863百万円、減価償却費196百万円、仕入債務の増加額395百万円、法人税等の還付額160百万円等によるものであります。主な資金減少要因は、売上債権の増加額283百万円、貸倒引当金の減少額20百万円等によるものであります。

2016/12/26 11:46