④ 流動性リスク管理
当社グループは、キャッシュ・フローの予算と実績の分析を通じて流動性リスクを管理しており、必要となる流動性については、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しております。
また、当社グループは、国内の大手金融機関との間で借入枠を設定し、流動性リスクの軽減を図っております。

2022/12/23 16:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

			(単位:千円)
区分	前連結会計年度(自 2020年10月1日至 2021年9月30日)	当連結会計年度(自 2021年10月1日至 2022年9月30日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,287,655	2,697,315	1,409,660
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,068,049	388,869	1,456,918

当期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、3,375,954千円増加し、16,521,263千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2022/12/23 16:36

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2020年10月1日至 2021年9月30日)	当連結会計年度(自 2021年10月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益(△損失)		△6,857,347	1,396,421
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△1,921,086	205,995
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,287,655	2,697,315

2022/12/23 16:36