2120 LIFULL

2120
2021/06/18
時価
469億円
PER 予
22.69倍
2010年以降
8.44-4541.67倍
(2010-2020年)
PBR
1.31倍
2010年以降
0.6-252.31倍
(2010-2020年)
配当 予
0%
ROE 予
5.77%
ROA 予
3.69%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年5月13日 17:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億7785万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7612万、営業活動によるキャッシュ・フロー 203万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6
2012年
3月期
連結
1Q97-118-100-21-1184,586
2Q596-2,178-108-1,582-1783,018
3Q1,045-2,579-109-1,535-2693,064
通期1,513-2,698-109-1,185-3753,413
2013年
3月期
連結
1Q478-84-63394-913,746
2Q978-212-67766-2294,113
3Q1,398-249-671,150-2984,497
通期1,8611,719-643,581-4066,940
2014年
3月期
連結
1Q433-73-102360-727,200
2Q1,034-253-108781-1557,608
3Q1,535-484-1081,052-3467,877
通期2,157-542-1061,615-5808,443
2015年
3月期
連結
1Q360-1,242-261-883-2437,300
2Q767-1,418-262-651-3987,529
3Q850-13,0306,734-12,180-7462,998
通期2,488-13,3636,735-10,875-1,0714,268
2016年
3月期
連結
1Q-12731-321718-4,696
2Q1,380461-3651,841-5,760
3Q1,718321-3662,038-5,929
通期3,17593-8693,268-6,625
2017年
3月期
連結
1Q1,115-302-552812-6,743
2Q1,849-954-1,052895-6,313
3Q2,057-1,334-1,019723-6,264
通期3,164-2,135-1,5181,029-6,047
2017年
9月期
連結
1Q832-868-1,099-36-5,013
通期1,910-1,000-1,602910-5,510
2018年
9月期
連結
1Q237-426-69-189-5,275
2Q1,470-922-581549-5,447
3Q3,589-1,312-5802,278-7,136
通期4,671-1,534-1,0733,138-7,571
2019年
9月期
連結
1Q-679-1,9332,585-2,613-7,454
2Q239-8532,539-614-9,329
3Q1,300-2,3332,638-1,033-8,913
通期2,166-2,8372,783--1752
2020年
9月期
連結
1Q677-550-2,094127-777,419
2Q1,672-441-2,5391,230-4277,985
3Q3,170-5383,3332,632-48115,234
通期4,884-1,7303,392--4973
2021年
9月期
連結
1Q-1,088-186-931-1,274-1813,913
2Q2-576-1,478-574-5514,134
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2008年3月(連)
13億6342万
2009年3月(連) -37.86%
8億4723万
2010年3月(連) +140%
20億3334万
2011年3月(連) -25.6%
15億1279万
2012年3月(連) +23.04%
18億6130万
2013年3月(連) ±0%
18億6130万
2014年3月(連) +15.88%
21億5684万
2015年3月(連) +1.69%
21億9340万
2016年3月(連) +44.77%
31億7537万
2017年3月(連) -0.36%
31億6393万
2017年9月(連) -39.63%
19億999万
2018年9月(連) +144.58%
46億7145万
2019年9月(連) -53.63%
21億6611万
2020年9月(連) +125.48%
48億8415万

投資活動によるCF#8

2008年3月(連)資金投入
-9億2148万
2009年3月(連)投入-16.38%
-7億7052万
2010年3月(連)投入-40.89%
-4億5543万
2011年3月(連)投入+492.45%
-26億9823万
2012年3月(連)資金回収
17億1923万
2013年3月(連)資金回収
17億1923万
2014年3月(連)資金投入
-5億4178万
2015年3月(連)投入+999.99%
-130億5198万
2016年3月(連)資金回収
9307万
2017年3月(連)資金投入
-21億3496万
2017年9月(連)投入-53.18%
-9億9956万
2018年9月(連)投入+53.43%
-15億3363万
2019年9月(連)投入+84.98%
-28億3690万
2020年9月(連)投入-39%
-17億3047万

財務活動によるCF#9

2008年3月(連)資金調達
518万
2009年3月(連)返済還元
-2億3744万
2010年3月(連)資金調達
4億9037万
2011年3月(連)返済還元
-1億865万
2012年3月(連)返済還元
-6377万
2013年3月(連)返済還元
-6377万
2014年3月(連)返済還元
-1億633万
2015年3月(連)資金調達
67億3469万
2016年3月(連)返済還元
-8億6887万
2017年3月(連)返済還元
-15億1788万
2017年9月(連)返済還元
-16億160万
2018年9月(連)返済還元
-10億7254万
2019年9月(連)資金調達
27億8280万
2020年9月(連)資金調達
33億9198万

フリーキャッシュ・フロー#10

2008年3月(連)
4億4194万
2009年3月(連) -82.64%
7671万
2010年3月(連) 大幅増
15億7791万
2011年3月(連) マイ転
-11億8543万
2012年3月(連) プラ転
35億8053万
2013年3月(連) ±0%
35億8053万
2014年3月(連) -54.89%
16億1506万
2015年3月(連) マイ転
-108億5858万
2016年3月(連) プラ転
32億6845万
2017年3月(連) -68.52%
10億2897万
2017年9月(連) -11.52%
9億1042万
2018年9月(連) +244.65%
31億3781万
2019年9月(連) マイ転
-6億7079万
2020年9月(連) プラ転
31億5367万

設備投資

2008年3月(連)
-6億5899万
2009年3月(連)減少-21.06%
-5億2019万
2010年3月(連)減少-13.88%
-4億4798万
2011年3月(連)増加+76.46%
-7億9051万
2012年3月(連)減少-52.52%
-3億7531万
2013年3月(連)増加+8.12%
-4億578万
2014年3月(連)増加+42.9%
-5億7985万
2015年3月(連)増加+84.64%
-10億7066万
2016年3月
-
2017年3月
-
2017年9月
-
2018年9月(連)減少-80.45%
-2億932万
2019年9月(連)減少-16.41%
-1億7497万
2020年9月(連)増加+184.29%
-4億9745万

現金等#11#12#13

2008年3月(連)
45億8073万
2009年3月(連) -3.51%
44億2000万
2010年3月(連) +46.79%
64億8829万
2011年3月(連) -47.4%
34億1307万
2012年3月(連) +103.34%
69億4031万
2013年3月(連) ±0%
69億4031万
2014年3月(連) +21.66%
84億4329万
2015年3月(連) -49.45%
42億6807万
2016年3月(連) +55.23%
66億2526万
2017年3月(連) -8.73%
60億4694万
2017年9月(連) -8.89%
55億964万
2018年9月(連) +37.42%
75億7131万
2019年9月(連) -99.97%
233万
2020年9月(連) 大幅増
159億6274万

Unlevered FCF#14

2008年3月(連)
3億4916万
2009年3月(連) +17.84%
4億1145万
2010年3月(連) +168.2%
11億353万
2011年3月(連) -43.19%
6億2695万
2012年3月(連) +8.05%
6億7745万
2013年3月(連) +50.55%
10億1993万
2014年3月(連) +21.53%
12億3951万
2015年3月(連) -37.88%
7億6994万
2016年3月
-
2017年3月
-
2017年9月
-
2018年9月
-
2019年9月
-
2020年9月
-

営業CFマージン

2008年3月(連)
18.34%
2009年3月(連)
9.49%
2010年3月(連)
18.86%
2011年3月(連)
14.66%
2012年3月(連)
15.56%
2013年3月(連)
15.56%
2014年3月(連)
14.68%
2015年3月(連)
12.07%
2016年3月(連)
12.35%
2017年3月(連)
10.57%
2017年9月(連)
11.98%
2018年9月(連)
13.52%
2019年9月(連)
5.51%
2020年9月(連)
13.8%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物
#13 : 現金及び現金同等物期末残高
#14 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%