キャッシュ・フローの状況
2024年2月15日 15:39
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億4900万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
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2015年 3月期 連結 | 1Q | 360 | -1,242 | -261 | -883 | -243 | 7,300 | 2Q | 767 | -1,418 | -262 | -651 | -398 | 7,529 | 3Q | 850 | -13,030 | 6,734 | -12,180 | -746 | 2,998 | 通期 | 2,488 | -13,363 | 6,735 | -10,875 | -1,071 | 4,268 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | -12 | 731 | -321 | 718 | - | 4,696 | 2Q | 1,380 | 461 | -365 | 1,841 | - | 5,760 | 3Q | 1,718 | 321 | -366 | 2,038 | - | 5,929 | 通期 | 3,175 | 93 | -869 | 3,268 | - | 6,625 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,115 | -302 | -552 | 812 | - | 6,743 | 2Q | 1,849 | -954 | -1,052 | 895 | - | 6,313 | 3Q | 2,057 | -1,334 | -1,019 | 723 | - | 6,264 | 通期 | 3,164 | -2,135 | -1,518 | 1,029 | - | 6,047 |
2017年 9月期 連結 | 1Q | 832 | -868 | -1,099 | -36 | - | 5,013 | 通期 | 1,910 | -1,000 | -1,602 | 910 | - | 5,510 |
2018年 9月期 連結 | 1Q | 237 | -426 | -69 | -189 | - | 5,275 | 2Q | 1,470 | -922 | -581 | 549 | - | 5,447 | 3Q | 3,589 | -1,312 | -580 | 2,278 | - | 7,136 | 通期 | 4,671 | -1,534 | -1,073 | 3,138 | - | 7,571 |
2019年 9月期 連結 | 1Q | -679 | -1,933 | 2,585 | -2,613 | - | 7,454 | 2Q | 239 | -853 | 2,539 | -614 | - | 9,329 | 3Q | 1,300 | -2,333 | 2,638 | -1,033 | - | 8,913 | 通期 | 2,166 | -2,837 | 2,783 | - | -564 | 2 |
2020年 9月期 連結 | 1Q | 677 | -550 | -2,094 | 127 | -77 | 7,419 | 2Q | 1,672 | -441 | -2,539 | 1,230 | -427 | 7,985 | 3Q | 3,170 | -538 | 3,333 | 2,632 | -481 | 15,234 | 通期 | 4,884 | -1,730 | 3,392 | - | -1,051 | 3 |
2021年 9月期 連結 | 1Q | -1,088 | -186 | -931 | -1,274 | -18 | 13,913 | 2Q | 2 | -576 | -1,478 | -574 | -55 | 14,134 | 3Q | 533 | -517 | -3,027 | 16 | -73 | 13,254 | 通期 | 1,288 | -1,068 | -3,292 | - | -840 | 9 |
2022年 9月期 連結 | 1Q | -9 | -66 | -882 | -75 | -31 | 12,183 | 2Q | 1,043 | -965 | -277 | 78 | -60 | 13,148 | 3Q | 1,834 | -1,581 | -265 | 252 | -78 | 13,721 | 通期 | 2,697 | 389 | -54 | - | -669 | 5 |
2023年 9月期 連結 | 1Q | -293 | 540 | -2,056 | 247 | -19 | 14,566 | 2Q | 2,655 | -990 | -4,497 | 1,665 | -84 | 13,791 | 3Q | 5,216 | -1,072 | -4,996 | 4,144 | -135 | 16,184 | 通期 | 6,233 | -1,743 | -5,079 | - | -599 | 61 |
2024年 9月期 連結 | 1Q | -649 | -668 | -1,328 | -1,317 | -9 | 13,850 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月(連)
- -108億7465万
- 2016年3月(連) プラ転
- 32億6845万
- 2017年3月(連) -68.52%
- 10億2897万
- 2017年9月(連) -11.52%
- 9億1042万
- 2018年9月(連) +244.65%
- 31億3781万
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月
- -
- 2023年9月
- -
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 13.88%
- 2016年3月(連)
- 12.35%
- 2017年3月(連)
- 10.57%
- 2017年9月(連)
- 11.98%
- 2018年9月(連)
- 13.52%