2120 LIFULL

2120
2024/03/18
時価
233億円
PER 予
16.5倍
2010年以降
赤字-343.2倍
(2010-2023年)
PBR
0.71倍
2010年以降
0.6-11.21倍
(2010-2023年)
配当
2.45%
ROE 予
4.31%
ROA 予
2.8%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月15日 15:39
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億4900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2015年
3月期
連結
1Q360-1,242-261-883-2437,300
2Q767-1,418-262-651-3987,529
3Q850-13,0306,734-12,180-7462,998
通期2,488-13,3636,735-10,875-1,0714,268
2016年
3月期
連結
1Q-12731-321718-4,696
2Q1,380461-3651,841-5,760
3Q1,718321-3662,038-5,929
通期3,17593-8693,268-6,625
2017年
3月期
連結
1Q1,115-302-552812-6,743
2Q1,849-954-1,052895-6,313
3Q2,057-1,334-1,019723-6,264
通期3,164-2,135-1,5181,029-6,047
2017年
9月期
連結
1Q832-868-1,099-36-5,013
通期1,910-1,000-1,602910-5,510
2018年
9月期
連結
1Q237-426-69-189-5,275
2Q1,470-922-581549-5,447
3Q3,589-1,312-5802,278-7,136
通期4,671-1,534-1,0733,138-7,571
2019年
9月期
連結
1Q-679-1,9332,585-2,613-7,454
2Q239-8532,539-614-9,329
3Q1,300-2,3332,638-1,033-8,913
通期2,166-2,8372,783--5642
2020年
9月期
連結
1Q677-550-2,094127-777,419
2Q1,672-441-2,5391,230-4277,985
3Q3,170-5383,3332,632-48115,234
通期4,884-1,7303,392--1,0513
2021年
9月期
連結
1Q-1,088-186-931-1,274-1813,913
2Q2-576-1,478-574-5514,134
3Q533-517-3,02716-7313,254
通期1,288-1,068-3,292--8409
2022年
9月期
連結
1Q-9-66-882-75-3112,183
2Q1,043-965-27778-6013,148
3Q1,834-1,581-265252-7813,721
通期2,697389-54--6695
2023年
9月期
連結
1Q-293540-2,056247-1914,566
2Q2,655-990-4,4971,665-8413,791
3Q5,216-1,072-4,9964,144-13516,184
通期6,233-1,743-5,079--59961
2024年
9月期
連結
1Q-649-668-1,328-1,317-913,850
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2015年3月(連)
24億8820万
2016年3月(連) +27.62%
31億7537万
2017年3月(連) -0.36%
31億6393万
2017年9月(連) -39.63%
19億999万
2018年9月(連) +144.58%
46億7145万
2019年9月(連) -53.63%
21億6611万
2020年9月(連) +125.48%
48億8415万
2021年9月(連) -73.64%
12億8765万
2022年9月(連) +109.47%
26億9731万
2023年9月(連) +131.08%
62億3300万

投資活動によるCF#9

2015年3月(連)資金投入
-133億6286万
2016年3月(連)資金回収
9307万
2017年3月(連)資金投入
-21億3496万
2017年9月(連)投入-53.18%
-9億9956万
2018年9月(連)投入+53.43%
-15億3363万
2019年9月(連)投入+84.98%
-28億3690万
2020年9月(連)投入-39%
-17億3047万
2021年9月(連)投入-38.28%
-10億6804万
2022年9月(連)資金回収
3億8886万
2023年9月(連)資金投入
-17億4300万

財務活動によるCF#10

2015年3月(連)資金調達
67億3469万
2016年3月(連)返済還元
-8億6887万
2017年3月(連)返済還元
-15億1788万
2017年9月(連)返済還元
-16億160万
2018年9月(連)返済還元
-10億7254万
2019年9月(連)資金調達
27億8280万
2020年9月(連)資金調達
33億9198万
2021年9月(連)返済還元
-32億9164万
2022年9月(連)返済還元
-5408万
2023年9月(連)返済還元
-50億7900万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年3月(連)
-108億7465万
2016年3月(連) プラ転
32億6845万
2017年3月(連) -68.52%
10億2897万
2017年9月(連) -11.52%
9億1042万
2018年9月(連) +244.65%
31億3781万
2019年9月
-
2020年9月
-
2021年9月
-
2022年9月
-
2023年9月
-

設備投資#12#13*

2015年3月(連)
-10億7066万
2016年3月
-
2017年3月
-
2017年9月
-
2018年9月
-
2019年9月(連)減少-47.29%
-5億6439万
2020年9月(連)増加+86.24%
-10億5113万
2021年9月(連)減少-20.09%
-8億3995万
2022年9月(連)減少-20.31%
-6億6938万
2023年9月(連)減少-10.51%
-5億9900万

現金等#14#15

2015年3月(連)
42億6807万
2016年3月(連) +55.23%
66億2526万
2017年3月(連) -8.73%
60億4694万
2017年9月(連) -8.89%
55億964万
2018年9月(連) +37.42%
75億7131万
2019年9月(連) -99.97%
233万
2020年9月(連) +43.36%
334万
2021年9月(連) +156.17%
857万
2022年9月(連) -37.06%
540万
2023年9月(連) 大幅増
6100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
13.88%
2016年3月(連)
12.35%
2017年3月(連)
10.57%
2017年9月(連)
11.98%
2018年9月(連)
13.52%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物