キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益（△損失） | 1,518 | -7,076 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,096 | 1,974 |
| 減損損失 | 128 | 7,081 |
| 金融収益 | -61 | -143 |
| 金融費用 | 189 | 321 |
| 売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加） | 675 | 378 |
| 買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,772 | -351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,994 | -106 |
| 条件付対価に係る公正価値変動額 | 774 | 785 |
| その他 | 886 | -348 |
| 小計 | 6,429 | 2,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 42 |
| 利息の支払額 | -69 | -63 |
| 法人所得税の支払額 | -132 | -821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,233 | 1,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 資本性金融資産の売却による収入 | 3 | 23 |
| 資本性金融資産の取得による支出 | － | -248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 8 |
| 無形資産の取得による支出 | -388 | -148 |
| 子会社の取得による支出 | -1,264 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 939 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | -43 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 60 | 54 |
| 関連会社の取得による支出 | － | -124 |
| 関連会社の売却による収入 | 858 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,442 | -2,666 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,552 | 1,966 |
| その他 | 56 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,743 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800 | -2,029 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,592 | -217 |
| 配当金の支払額 | -296 | -545 |
| リース負債の返済による支出 | -742 | -719 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -57 | -1 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -65 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 3 | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| その他 | 6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,079 | -2,977 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 578 | 147 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -10 | -1,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,510 | 14,633 |
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