キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 1,386 | 1,634 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,920 | 1,980 |
| 減損損失 | － | 128 |
| 金融収益 | -5 | -61 |
| 金融費用 | 89 | 189 |
| 売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,738 | 675 |
| 買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,174 | -1,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -584 | 1,994 |
| 条件付対価に係る公正価値変動額 | － | 774 |
| その他 | -583 | 886 |
| 小計 | 2,658 | 6,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -172 | -69 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 205 | -132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,697 | 6,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 資本性金融資産の売却による収入 | 20 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 無形資産の取得による支出 | -586 | -388 |
| 事業譲受による支出 | -453 | － |
| 子会社の取得による支出 | -295 | -1,264 |
| 子会社株式の売却による収入 | 2,440 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -48 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 6 | 60 |
| 関連会社の取得による支出 | -800 | － |
| 関連会社の売却による収入 | － | 858 |
| 貸付けによる支出 | -985 | -2,442 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,141 | 1,552 |
| その他 | 5 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 388 | -1,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 503 | 400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,319 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -404 | -1,592 |
| 配当金の支払額 | -477 | -296 |
| リース負債の返済による支出 | -739 | -742 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -5 | -57 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,000 |
| その他 | － | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -54 | -5,079 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 343 | 578 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 3,375 | -10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,521 | 16,510 |
