四半期報告書-第25期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
決算概要
連結キャッシュ・フロー計算書
(連結)営業活動によるキャッシュ・フロー 赤字転落 -6億7907万
3ヶ月(2017/10/1~2017/12/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- 2億3671万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金投入
- -4億2568万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 返済還元
- -6945万
12ヶ月(2017/10/1~2018/9/30)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- 46億7145万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金投入
- -15億3363万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 返済還元
- -10億7254万
3ヶ月(2018/10/1~2018/12/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 赤転
- -6億7907万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 資金投入
- -19億3342万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 資金調達
- 25億8467万