四半期報告書-第25期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/02/13 17:12
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年10月1日 至 2017年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 1,080,833 | 1,520,980 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 280,562 | 266,860 | ||
| 金融収益 | △0 | △2,581 | ||
| 金融費用 | 5,673 | 16,843 | ||
| 売掛金及びその他の短期債権の増減額 (△は増加) | 147,726 | 202,536 | ||
| 買掛金及びその他の短期債務の増減額 (△は減少) | △509,547 | △366,769 | ||
| その他 | △490,240 | △842,909 | ||
| 小計 | 515,007 | 794,959 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △4,619 | △4,436 | ||
| 法人所得税の支払額 | △273,673 | △1,469,597 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,716 | △679,074 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △399,866 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,383 | △22,818 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,124 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △74,283 | △74,828 | ||
| 子会社株式の売却による収入 | 10 | - | 473,216 | |
| 関連会社株式の売却による収入 | 135,000 | - | ||
| 貸付による支出 | - | △73,000 | ||
| 貸付金の回収による収入 | - | 115,000 | ||
| 子会社株式取得のための海外送金準備による支出 | 10 | - | △2,352,435 | |
| その他 | △30,151 | 313 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △425,685 | △1,933,426 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入れによる収入 | - | 3,300,000 | ||
| 配当金の支払額 | △97,346 | △711,921 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,577 | △507 | ||
| リース債務の返済による支出 | △783 | △969 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △749 | △1,891 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | 28,000 | - | ||
| 社債の発行による収入 | 3,000 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △36 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,457 | 2,584,673 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 24,219 | △89,574 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △234,206 | △117,401 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,509,642 | 7,571,312 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,275,435 | 7,453,911 | ||