四半期報告書-第27期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021/02/12 17:00
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 958,354 | 742,588 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 495,394 | 510,497 | ||
| 金融収益 | △1,457 | △4,319 | ||
| 金融費用 | 25,202 | 27,948 | ||
| 売掛金及びその他の短期債権の増減額 (△は増加) | 548,406 | 204,012 | ||
| 買掛金及びその他の短期債務の増減額 (△は減少) | △846,596 | △293,522 | ||
| その他 | 228,782 | △1,041,803 | ||
| 小計 | 1,408,088 | 145,402 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,457 | 3,531 | ||
| 利息の支払額 | △24,994 | △28,285 | ||
| 法人所得税の支払額 | △707,452 | △1,208,301 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,098 | △1,087,653 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 資本性金融資産の売却による収入 | 11,655 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,423 | △18,292 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 1,572 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △96,343 | △85,231 | ||
| 事業譲受による支出 | 10 | - | △385,010 | |
| 貸付による支出 | △485,300 | △161,000 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 95,654 | 464,976 | ||
| その他 | 638 | △2,987 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △550,117 | △185,973 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,200,000 | △549 | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 234,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △83,335 | △250,673 | ||
| 配当金の支払額 | △587,710 | △689,425 | ||
| リース負債の返済による支出 | △223,042 | △232,710 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,209 | △3,375 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | 1,000 | 11,700 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △43 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,094,341 | △931,033 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 147,766 | 154,759 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,819,593 | △2,049,901 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,239,027 | 15,962,746 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,419,433 | 13,912,845 | ||