四半期報告書-第27期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/12 17:00
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2019年10月1日
至 2019年12月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2020年10月1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益958,354742,588
減価償却費及び償却費495,394510,497
金融収益△1,457△4,319
金融費用25,20227,948
売掛金及びその他の短期債権の増減額
(△は増加)
548,406204,012
買掛金及びその他の短期債務の増減額
(△は減少)
△846,596△293,522
その他228,782△1,041,803
小計1,408,088145,402
利息及び配当金の受取額1,4573,531
利息の支払額△24,994△28,285
法人所得税の支払額△707,452△1,208,301
営業活動によるキャッシュ・フロー677,098△1,087,653
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本性金融資産の売却による収入11,655-
有形固定資産の取得による支出△77,423△18,292
有形固定資産の売却による収入1,0001,572
無形資産の取得による支出△96,343△85,231
事業譲受による支出10-△385,010
貸付による支出△485,300△161,000
貸付金の回収による収入95,654464,976
その他638△2,987
投資活動によるキャッシュ・フロー△550,117△185,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出△3,200,000△549
長期借入れによる収入2,000,000234,000
長期借入金の返済による支出△83,335△250,673
配当金の支払額△587,710△689,425
リース負債の返済による支出△223,042△232,710
非支配持分への配当金の支払額△1,209△3,375
非支配持分からの払込による収入1,00011,700
自己株式の取得による支出△43-
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,094,341△931,033
現金及び現金同等物の為替変動による影響147,766154,759
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△1,819,593△2,049,901
現金及び現金同等物の期首残高9,239,02715,962,746
現金及び現金同等物の四半期末残高7,419,43313,912,845