四半期報告書-第27期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
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- 2021/05/13 17:01
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 2,279,704 | 1,698,174 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,015,748 | 983,872 | ||
| 金融収益 | △2,128 | △9,414 | ||
| 金融費用 | 47,361 | 56,610 | ||
| 売掛金及びその他の短期債権の増減額 (△は増加) | △69,533 | △666,701 | ||
| 買掛金及びその他の短期債務の増減額 (△は減少) | △333,928 | 507,214 | ||
| その他 | △538,564 | △1,519,681 | ||
| 小計 | 2,398,659 | 1,050,075 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,488 | 329 | ||
| 利息の支払額 | △48,502 | △58,192 | ||
| 法人所得税の支払額 | △683,013 | △990,176 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,671,631 | 2,036 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 資本性金融資産の売却による収入 | 505,124 | - | ||
| 資本性金融資産の取得による支出 | △7,212 | △100,000 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △427,045 | △55,291 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,113 | 1,572 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △163,802 | △156,032 | ||
| 事業譲受による支出 | 10 | - | △411,028 | |
| 貸付による支出 | △697,500 | △618,000 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 350,017 | 626,976 | ||
| その他 | △1,887 | 135,676 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △441,192 | △576,128 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,200,000 | △51,549 | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 234,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △333,340 | △500,678 | ||
| 配当金の支払額 | △590,063 | △697,050 | ||
| リース負債の返済による支出 | △444,810 | △438,697 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,881 | △20,175 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △15,400 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | 31,000 | 11,700 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △88 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,539,183 | △1,477,851 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 54,677 | 223,647 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,254,067 | △1,828,295 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,239,027 | 15,962,746 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,984,960 | 14,134,451 | ||