四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
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- 2020/05/14 17:07
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 1,538,544 | 2,284,217 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 578,239 | 1,011,235 | ||
| 減損損失 | 298,071 | - | ||
| 金融収益 | △3,143 | △2,128 | ||
| 金融費用 | 22,126 | 47,361 | ||
| 売掛金及びその他の短期債権の増減額 (△は増加) | △880,548 | △69,533 | ||
| 買掛金及びその他の短期債務の増減額 (△は減少) | 904,730 | △333,928 | ||
| その他 | △892,473 | △538,564 | ||
| 小計 | 1,565,546 | 2,398,659 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 4,488 | ||
| 利息の支払額 | △9,727 | △48,502 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,317,198 | △683,013 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,182 | 1,671,631 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 資本性金融資産の取得による支出 | △40,000 | △7,212 | ||
| 資本性金融資産の売却による収入 | - | 505,124 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,746 | △427,045 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 957 | 1,113 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △174,087 | △163,802 | ||
| 子会社の取得による支出 | 10 | △516,237 | - | |
| 子会社株式の売却による収入 | 10 | 473,216 | - | |
| 関連会社株式の取得による支出 | △70,000 | - | ||
| 貸付による支出 | △586,000 | △697,500 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 253,000 | 350,017 | ||
| その他 | △85,960 | △1,887 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △852,858 | △441,192 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 3,500,000 | - | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △3,200,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △333,340 | ||
| 配当金の支払額 | △714,016 | △590,063 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,991 | △444,810 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △507 | △1,881 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △1,891 | - | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 31,000 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △97 | △88 | ||
| その他 | △42,074 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,539,422 | △2,539,183 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △168,112 | 54,677 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,757,632 | △1,254,067 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,571,312 | 9,239,027 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,328,945 | 7,984,960 | ||