四半期報告書-第21期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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- 2015/11/12 15:34
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 1,165,671 | 1,880,800 | ||
減価償却費及び償却費 | 176,478 | 429,355 | ||
金融収益 | △3,194 | △26,971 | ||
金融費用 | 1,422 | 7,451 | ||
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加) | 151,974 | 143,420 | ||
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少) | △22,868 | △484,743 | ||
その他 | △124,116 | △19,001 | ||
小計 | 1,345,367 | 1,930,310 | ||
利息及び配当金の受取額 | 2,490 | 2,891 | ||
利息の支払額 | ― | △6,005 | ||
法人所得税の支払額 | △581,329 | △546,921 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,528 | 1,380,276 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
売却可能金融資産の取得による支出 | △20,000 | ― | ||
売却可能金融資産の売却による収入 | ― | 16,654 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △31,488 | △29,067 | ||
無形資産の取得による支出 | △366,239 | △337,952 | ||
定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △27,900 | ||
定期預金の払戻による収入 | ― | 1,000,000 | ||
子会社株式の取得による支出 | 11 | ― | △132,551 | |
その他 | △809 | △28,572 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,418,536 | 460,610 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の返済による支出 | ― | △7,000,000 | ||
長期借入れによる収入 | ― | 3,000,000 | ||
配当金の支払額 | △263,106 | △347,157 | ||
株式の発行による収入 | 7 | 1,582 | 3,982,263 | |
自己株式の取得による支出 | ― | △476 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △261,523 | △365,370 | ||
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △1,068 | 16,222 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △914,600 | 1,491,738 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,443,295 | 4,268,072 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,528,695 | 5,759,810 |