四半期報告書-第29期第3四半期(2022/10/01-2023/06/30)

【提出】
2023/08/07 16:02
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2021年10月1日
至 2022年6月30日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益4812,236
減価償却費及び償却費1,4221,479
金融収益△23△35
金融費用65130
売掛金及びその他の短期債権の増減額
(△は増加)		531709
買掛金及びその他の短期債務の増減額
(△は減少)		△519△1,334
その他△2762,212
小計1,6825,399
利息及び配当金の受取額327
利息の支払額△81△53
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)228△156
営業活動によるキャッシュ・フロー1,8335,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本性金融資産の売却による収入20-
有形固定資産の取得による支出△77△135
有形固定資産の売却による収入72
無形資産の取得による支出△430△325
事業譲受による支出△357-
子会社の取得による支出△312△1,096
関連会社株式の取得による支出△800-
関連会社の売却による収入-858
貸付による支出△726△1,592
貸付金の回収による収入1,1051,157
その他△858
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,581△1,072
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入3100
短期借入金の返済による支出△250△1,700
長期借入れによる収入1,319-
長期借入金の返済による支出△294△1,492
配当金の支払額△477△296
リース負債の返済による支出△560△559
非支配持分への配当金の支払額△5△57
自己株式の取得による支出△0△1,000
その他-9
財務活動によるキャッシュ・フロー△265△4,996
現金及び現金同等物の為替変動による影響588514
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)575△337
現金及び現金同等物の期首残高13,14516,521
現金及び現金同等物の四半期末残高13,72116,184