四半期報告書-第29期第3四半期(2022/10/01-2023/06/30)
- 【提出】
- 2023/08/07 16:02
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年6月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年6月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 481 | 2,236 | |
減価償却費及び償却費 | 1,422 | 1,479 | |
金融収益 | △23 | △35 | |
金融費用 | 65 | 130 | |
売掛金及びその他の短期債権の増減額 (△は増加) | 531 | 709 | |
買掛金及びその他の短期債務の増減額 (△は減少) | △519 | △1,334 | |
その他 | △276 | 2,212 | |
小計 | 1,682 | 5,399 | |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 27 | |
利息の支払額 | △81 | △53 | |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | 228 | △156 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,833 | 5,216 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
資本性金融資産の売却による収入 | 20 | - | |
有形固定資産の取得による支出 | △77 | △135 | |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 | |
無形資産の取得による支出 | △430 | △325 | |
事業譲受による支出 | △357 | - | |
子会社の取得による支出 | △312 | △1,096 | |
関連会社株式の取得による支出 | △800 | - | |
関連会社の売却による収入 | - | 858 | |
貸付による支出 | △726 | △1,592 | |
貸付金の回収による収入 | 1,105 | 1,157 | |
その他 | △8 | 58 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,581 | △1,072 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入れによる収入 | 3 | 100 | |
短期借入金の返済による支出 | △250 | △1,700 | |
長期借入れによる収入 | 1,319 | - | |
長期借入金の返済による支出 | △294 | △1,492 | |
配当金の支払額 | △477 | △296 | |
リース負債の返済による支出 | △560 | △559 | |
非支配持分への配当金の支払額 | △5 | △57 | |
自己株式の取得による支出 | △0 | △1,000 | |
その他 | - | 9 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △265 | △4,996 | |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 588 | 514 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 575 | △337 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,145 | 16,521 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,721 | 16,184 |