四半期報告書-第21期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
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- 2016/02/10 15:20
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 2,019,481 | 2,958,048 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 297,750 | 660,737 | ||
| 金融収益 | △4,035 | △27,984 | ||
| 金融費用 | 4,051 | 9,114 | ||
| 売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加) | 199,916 | 289,605 | ||
| 買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少) | △606,874 | △1,104,093 | ||
| その他 | △312,273 | 57,138 | ||
| 小計 | 1,598,016 | 2,842,566 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,218 | 3,680 | ||
| 利息の支払額 | △1,917 | △6,945 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,066,911 | △1,121,459 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,405 | 1,717,841 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △29,988 | - | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | - | 16,625 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,238 | △46,148 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,973 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △705,521 | △458,042 | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △27,300 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,001,000 | ||
| 子会社持分の取得による支出 | 11 | △10,935,217 | - | |
| 子会社株式の取得による支出 | 11 | - | △132,551 | |
| その他 | △861 | △35,003 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,711,826 | 320,552 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | - | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,000,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000,000 | ||
| 配当金の支払額 | △267,568 | △347,183 | ||
| 株式の発行による収入 | 7 | 1,582 | 3,982,103 | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △476 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,734,013 | △365,556 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △71 | △12,086 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,445,479 | 1,660,751 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,443,295 | 4,268,072 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,997,815 | 5,928,823 | ||