四半期報告書-第28期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022/02/09 15:00
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2020年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 723,967 | 573,506 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 529,118 | 464,054 | ||
| 金融収益 | △4,319 | △20,554 | ||
| 金融費用 | 27,948 | 21,379 | ||
| 売掛金及びその他の短期債権の増減額 (△は増加) | 204,012 | 496,084 | ||
| 買掛金及びその他の短期債務の増減額 (△は減少) | △293,522 | △604,652 | ||
| その他 | △1,041,803 | △517,809 | ||
| 小計 | 145,402 | 412,009 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,531 | 586 | ||
| 利息の支払額 | △28,285 | △21,804 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,208,301 | △399,328 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,087,653 | △8,536 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 資本性金融資産の売却による収入 | - | 20,000 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,292 | △30,775 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,572 | - | ||
| 無形資産の取得による支出 | △85,231 | △136,578 | ||
| 事業譲受による支出 | 10 | △385,010 | - | |
| 貸付による支出 | △161,000 | △209,300 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 464,976 | 296,416 | ||
| その他 | △2,987 | △6,262 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △185,973 | △66,498 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の返済による支出 | △549 | △250,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | 234,000 | 205,500 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △250,673 | △174,350 | ||
| 配当金の支払額 | △689,425 | △470,387 | ||
| リース負債の返済による支出 | △232,710 | △187,597 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △3,375 | △5,331 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | 11,700 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △4 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △931,033 | △882,171 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 154,759 | △4,872 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,049,901 | △962,079 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,962,746 | 13,145,308 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,912,845 | 12,183,228 | ||