キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 2,549 | 3,805 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | -9,626 | 457 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,974 | 1,393 |
| 減損損失 | 7,081 | 200 |
| 金融収益 | -143 | -121 |
| 金融費用 | 321 | 157 |
| 売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加） | 378 | 73 |
| 買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少） | -351 | -270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -85 |
| 支配喪失損益（△は益） | － | -1,224 |
| 債権放棄損 | － | 349 |
| 条件付対価に係る公正価値変動額 | 785 | － |
| その他 | -348 | 704 |
| 小計 | 2,514 | 5,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 97 |
| 利息の支払額 | -63 | -61 |
| 法人所得税の支払額 | -821 | -667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,671 | 4,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 資本性金融資産の取得による支出 | -248 | -53 |
| 資本性金融資産の売却による収入 | 23 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -8,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -148 | -158 |
| 子会社の支配喪失による減少額 | － | -2,722 |
| 子会社株式の売却による収入 | 939 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43 | -569 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 54 | 2 |
| 関連会社の取得による支出 | -124 | -60 |
| 関連会社の売却による収入 | － | 33 |
| 貸付けによる支出 | -2,666 | -2,919 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,966 | 2,737 |
| その他 | -230 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -718 | -11,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 400 | 430 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,029 | -3,475 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 7,755 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217 | -230 |
| 配当金の支払額 | -545 | -93 |
| リース負債の返済による支出 | -719 | -647 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -65 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 100 | 150 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,977 | 3,890 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 147 | 112 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -1,876 | -3,040 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,633 | 10,702 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -890 |
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