LIFULL（2120）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月15日 15:39
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第30期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年10月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 737 | -131 |
| 減価償却費及び償却費 | 491 | 498 |
| 金融収益 | -4 | -29 |
| 金融費用 | 19 | 72 |
| 売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加） | 306 | 279 |
| 買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少） | -651 | -356 |
| その他 | -726 | -459 |
| 小計 | 172 | -124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -52 | -16 |
| 法人所得税の支払額 | -417 | -512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -293 | -649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 資本性金融資産の取得による支出 | － | -98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 無形資産の取得による支出 | -104 | -24 |
| 関連会社の取得による支出 | － | -124 |
| 関連会社の売却による収入 | 858 | － |
| 貸付けによる支出 | -306 | -1,027 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 549 |
| その他 | -4 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 540 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | -914 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177 | -99 |
| 配当金の支払額 | -290 | -535 |
| リース負債の返済による支出 | -186 | -176 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -6 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | |
| その他 | 5 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,056 | -1,328 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -144 | -13 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -1,954 | -2,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,566 | 13,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
