キャッシュ・フローの状況
2024年2月15日 15:39
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,363 | -921 | 5 | 442 | -659 | 4,581 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 847 | -771 | -237 | 77 | -520 | 4,420 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,036 | -394 | -25 | 642 | -389 | 5,038 | 通期 | 2,033 | -455 | 490 | 1,578 | -448 | 6,488 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -41 | -234 | -104 | -274 | -164 | 6,110 | 2Q | 633 | -1,043 | -124 | -410 | -218 | 5,954 | 3Q | 779 | -1,986 | -124 | -1,207 | -507 | 5,156 | 通期 | 661 | -2,317 | -124 | -1,656 | -791 | 4,708 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 97 | -118 | -100 | -21 | -118 | 4,586 | 2Q | 596 | -2,178 | -108 | -1,582 | -178 | 3,018 | 3Q | 1,045 | -2,579 | -109 | -1,535 | -269 | 3,064 | 通期 | 1,513 | -2,698 | -109 | -1,185 | -375 | 3,413 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 478 | -84 | -63 | 394 | -91 | 3,746 | 2Q | 978 | -212 | -67 | 766 | -229 | 4,113 | 3Q | 1,398 | -249 | -67 | 1,150 | -298 | 4,497 | 通期 | 1,861 | 1,719 | -64 | 3,581 | -406 | 6,940 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 433 | -73 | -102 | 360 | -72 | 7,200 | 2Q | 1,034 | -253 | -108 | 781 | -155 | 7,608 | 3Q | 1,535 | -484 | -108 | 1,052 | -346 | 7,877 | 通期 | 2,157 | -542 | -106 | 1,615 | -580 | 8,443 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 360 | -1,242 | -261 | -883 | -243 | 7,300 | 2Q | 767 | -1,418 | -262 | -651 | -398 | 7,529 | 3Q | 850 | -13,030 | 6,734 | -12,180 | -746 | 2,998 | 通期 | 2,488 | -13,363 | 6,735 | -10,875 | -1,071 | 4,268 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -12 | 731 | -321 | 718 | - | 4,696 | 2Q | 1,380 | 461 | -365 | 1,841 | - | 5,760 | 3Q | 1,718 | 321 | -366 | 2,038 | - | 5,929 | 通期 | 3,175 | 93 | -869 | 3,268 | - | 6,625 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,115 | -302 | -552 | 812 | - | 6,743 | 2Q | 1,849 | -954 | -1,052 | 895 | - | 6,313 | 3Q | 2,057 | -1,334 | -1,019 | 723 | - | 6,264 | 通期 | 3,164 | -2,135 | -1,518 | 1,029 | - | 6,047 |
| 2017年 9月期 連結 | 1Q | 832 | -868 | -1,099 | -36 | - | 5,013 | 通期 | 1,910 | -1,000 | -1,602 | 910 | - | 5,510 |
| 2018年 9月期 連結 | 1Q | 237 | -426 | -69 | -189 | - | 5,275 | 2Q | 1,470 | -922 | -581 | 549 | - | 5,447 | 3Q | 3,589 | -1,312 | -580 | 2,278 | - | 7,136 | 通期 | 4,671 | -1,534 | -1,073 | 3,138 | - | 7,571 |
| 2019年 9月期 連結 | 1Q | -679 | -1,933 | 2,585 | -2,613 | - | 7,454 | 2Q | 239 | -853 | 2,539 | -614 | - | 9,329 | 3Q | 1,300 | -2,333 | 2,638 | -1,033 | - | 8,913 | 通期 | 2,166 | -2,837 | 2,783 | - | -564 | 2 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | 677 | -550 | -2,094 | 127 | -77 | 7,419 | 2Q | 1,672 | -441 | -2,539 | 1,230 | -427 | 7,985 | 3Q | 3,170 | -538 | 3,333 | 2,632 | -481 | 15,234 | 通期 | 4,884 | -1,730 | 3,392 | - | -1,051 | 3 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | -1,088 | -186 | -931 | -1,274 | -18 | 13,913 | 2Q | 2 | -576 | -1,478 | -574 | -55 | 14,134 | 3Q | 533 | -517 | -3,027 | 16 | -73 | 13,254 | 通期 | 1,288 | -1,068 | -3,292 | - | -840 | 9 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | -9 | -66 | -882 | -75 | -31 | 12,183 | 2Q | 1,043 | -965 | -277 | 78 | -60 | 13,148 | 3Q | 1,834 | -1,581 | -265 | 252 | -78 | 13,721 | 通期 | 2,697 | 389 | -54 | - | -669 | 5 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | -293 | 540 | -2,056 | 247 | -19 | 14,566 | 2Q | 2,655 | -990 | -4,497 | 1,665 | -84 | 13,791 | 3Q | 5,216 | -1,072 | -4,996 | 4,144 | -135 | 16,184 | 通期 | 6,233 | -1,743 | -5,079 | - | -599 | 61 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | -649 | -668 | -1,328 | -1,317 | -9 | 13,850 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 13億6342万
- 2009年3月（連） -37.86%
- 8億4723万
- 2010年3月（連） +140%
- 20億3334万
- 2011年3月（連） -67.51%
- 6億6072万
- 2012年3月（連） +128.96%
- 15億1279万
- 2013年3月（連） +23.04%
- 18億6130万
- 2014年3月（連） +15.88%
- 21億5684万
- 2015年3月（連） +15.36%
- 24億8820万
- 2016年3月（連） +27.62%
- 31億7537万
- 2017年3月（連） -0.36%
- 31億6393万
- 2017年9月（連） -39.63%
- 19億999万
- 2018年9月（連） +144.58%
- 46億7145万
- 2019年9月（連） -53.63%
- 21億6611万
- 2020年9月（連） +125.48%
- 48億8415万
- 2021年9月（連） -73.64%
- 12億8765万
- 2022年9月（連） +109.47%
- 26億9731万
- 2023年9月（連） +131.08%
- 62億3300万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -9億2148万
- 2009年3月（連）投入-16.38%
- -7億7052万
- 2010年3月（連）投入-40.89%
- -4億5543万
- 2011年3月（連）投入+408.74%
- -23億1701万
- 2012年3月（連）投入+16.45%
- -26億9823万
- 2013年3月（連）資金回収
- 17億1923万
- 2014年3月（連）資金投入
- -5億4178万
- 2015年3月（連）投入+999.99%
- -133億6286万
- 2016年3月（連）資金回収
- 9307万
- 2017年3月（連）資金投入
- -21億3496万
- 2017年9月（連）投入-53.18%
- -9億9956万
- 2018年9月（連）投入+53.43%
- -15億3363万
- 2019年9月（連）投入+84.98%
- -28億3690万
- 2020年9月（連）投入-39%
- -17億3047万
- 2021年9月（連）投入-38.28%
- -10億6804万
- 2022年9月（連）資金回収
- 3億8886万
- 2023年9月（連）資金投入
- -17億4300万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）資金調達
- 518万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億3744万
- 2010年3月（連）資金調達
- 4億9037万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億2443万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億865万
- 2013年3月（連）返済還元
- -6377万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億633万
- 2015年3月（連）資金調達
- 67億3469万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8億6887万
- 2017年3月（連）返済還元
- -15億1788万
- 2017年9月（連）返済還元
- -16億160万
- 2018年9月（連）返済還元
- -10億7254万
- 2019年9月（連）資金調達
- 27億8280万
- 2020年9月（連）資金調達
- 33億9198万
- 2021年9月（連）返済還元
- -32億9164万
- 2022年9月（連）返済還元
- -5408万
- 2023年9月（連）返済還元
- -50億7900万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 4億4194万
- 2009年3月（連） -82.64%
- 7671万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 15億7791万
- 2011年3月（連） マイ転
- -16億5628万
- 2012年3月（連）
- -11億8543万
- 2013年3月（連） プラ転
- 35億8053万
- 2014年3月（連） -54.89%
- 16億1506万
- 2015年3月（連） マイ転
- -108億7465万
- 2016年3月（連） プラ転
- 32億6845万
- 2017年3月（連） -68.52%
- 10億2897万
- 2017年9月（連） -11.52%
- 9億1042万
- 2018年9月（連） +244.65%
- 31億3781万
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月
- -
- 2023年9月
- -
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -6億5899万
- 2009年3月（連）減少-21.06%
- -5億2019万
- 2010年3月（連）減少-13.88%
- -4億4798万
- 2011年3月（連）増加+76.46%
- -7億9051万
- 2012年3月（連）減少-52.52%
- -3億7531万
- 2013年3月（連）増加+8.12%
- -4億578万
- 2014年3月（連）増加+42.9%
- -5億7985万
- 2015年3月（連）増加+84.64%
- -10億7066万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2017年9月
- -
- 2018年9月
- -
- 2019年9月（連）減少-47.29%
- -5億6439万
- 2020年9月（連）増加+86.24%
- -10億5113万
- 2021年9月（連）減少-20.09%
- -8億3995万
- 2022年9月（連）減少-20.31%
- -6億6938万
- 2023年9月（連）減少-10.51%
- -5億9900万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 45億8073万
- 2009年3月（連） -3.51%
- 44億2000万
- 2010年3月（連） +46.79%
- 64億8829万
- 2011年3月（連） -27.45%
- 47億756万
- 2012年3月（連） -27.5%
- 34億1307万
- 2013年3月（連） +103.34%
- 69億4031万
- 2014年3月（連） +21.66%
- 84億4329万
- 2015年3月（連） -49.45%
- 42億6807万
- 2016年3月（連） +55.23%
- 66億2526万
- 2017年3月（連） -8.73%
- 60億4694万
- 2017年9月（連） -8.89%
- 55億964万
- 2018年9月（連） +37.42%
- 75億7131万
- 2019年9月（連） -99.97%
- 233万
- 2020年9月（連） +43.36%
- 334万
- 2021年9月（連） +156.17%
- 857万
- 2022年9月（連） -37.06%
- 540万
- 2023年9月（連） 大幅増
- 6100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 18.34%
- 2009年3月（連）
- 9.49%
- 2010年3月（連）
- 18.86%
- 2011年3月（連）
- 6.15%
- 2012年3月（連）
- 14.66%
- 2013年3月（連）
- 15.56%
- 2014年3月（連）
- 14.68%
- 2015年3月（連）
- 13.88%
- 2016年3月（連）
- 12.35%
- 2017年3月（連）
- 10.57%
- 2017年9月（連）
- 11.98%
- 2018年9月（連）
- 13.52%