四半期報告書-第17期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,005,043 | 153,713 |
減価償却費 | 159,878 | 244,248 |
のれん償却額 | 5,000 | 26,673 |
負ののれん発生益 | -3,032 | - |
減損損失 | - | 113,500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -130,476 | -188,580 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,600 | 5,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49,541 | 13,100 |
保証履行引当金の増減額(△は減少) | 14,251 | - |
本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | 74,546 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,169 | -1,490 |
有価証券利息 | -696 | -1,316 |
固定資産売却損益(△は益) | 117 | - |
固定資産除却損 | 4,392 | 40 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 229,956 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,223 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,223 | 148,238 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,487 | 1,052 |
立替金の増減額(△は増加) | -52,576 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 845 | -11,666 |
未払金の増減額(△は減少) | -50,617 | -302,137 |
その他 | -46,476 | 45,452 |
小計 | 1,304,887 | 245,830 |
利息及び配当金の受取額 | 1,881 | 2,531 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -673,935 | 347,519 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,833 | 595,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -2,000,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -280 | -735 |
有形固定資産の取得による支出 | -92,108 | -30,808 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -125,617 | -147,400 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -755,245 | - |
子会社株式の取得による支出 | -70,160 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -331 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 517 | 1,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,884 | -2,177,909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 3,072 | 1,662 |
自己株式の取得による支出 | -7,848 | - |
配当金の支払額 | -119,289 | -109,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,065 | -107,980 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -534,116 | -1,690,008 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,488,292 | 5,954,176 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,954,176 | 3,017,555 |