四半期報告書-第18期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 153,713 | 889,181 |
減価償却費 | 244,248 | 195,683 |
のれん償却額 | 26,673 | 23,963 |
減損損失 | 113,500 | 22,803 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -188,580 | 4,315 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | -4,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,100 | 4,479 |
受取利息及び受取配当金 | -1,490 | -3,690 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 15,274 |
有価証券利息 | -1,316 | -864 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 9,020 |
固定資産除却損 | 40 | 13,076 |
売上債権の増減額(△は増加) | 148,238 | 110,453 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,052 | 324 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,666 | 3,842 |
未払金の増減額(△は減少) | -302,137 | 3,522 |
その他 | 45,452 | -19,624 |
小計 | 245,830 | 1,267,763 |
利息及び配当金の受取額 | 2,531 | 4,580 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 347,519 | -293,920 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,881 | 978,423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -605 |
投資有価証券の取得による支出 | -735 | -864 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10,980 |
有形固定資産の取得による支出 | -30,808 | -22,872 |
無形固定資産の取得による支出 | -147,400 | -206,318 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 4,723 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -331 | -308 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,366 | 3,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,177,909 | -212,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,662 | 1,768 |
配当金の支払額 | -109,643 | -69,186 |
自己株式の取得による支出 | - | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,980 | -67,428 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 776 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,690,008 | 699,742 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,707,564 | 3,017,555 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,017,555 | 4,112,820 |