四半期報告書-第20期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,165,324 | 2,051,459 |
| 減価償却費 | 348,064 | 277,772 |
| のれん償却額 | 32,510 | 32,510 |
| 減損損失 | 37,748 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -258,052 | -266,749 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,411 | -3,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130,659 | 17,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,956 | -4,035 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,774 | 4,372 |
| 固定資産除却損 | 9,023 | 3,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,711 | 95,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 760 | 1,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,545 | -9,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,942 | -557,757 |
| その他 | -86,849 | 239,683 |
| 小計 | 2,532,704 | 1,881,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,526 | 3,217 |
| 利息の支払額 | － | -1,917 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,001,777 | -1,033,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,453 | 849,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -29,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 280 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,147 | -40,238 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,367 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279,312 | -705,521 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -11,254,129 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,222 | -249 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 290 | 244 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -89,383 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,863 | -13,029,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 7,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,814 | 1,582 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11,624 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -122,259 | -267,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,863 | 6,734,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,052 | 1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944,780 | -5,444,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,443,295 | 2,997,815 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,053 | -855 |