現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
連結
- 2009年12月31日
- 6億1782万
- 2010年12月31日
- -13億3195万
- 2011年12月31日 -23.42%
- -16億4390万
- 2012年12月31日
- 10億8368万
- 2013年12月31日 -12.82%
- 9億4478万
- 2014年12月31日
- -54億4462万
- 2019年6月30日
- 13億4150万
- 2020年6月30日 +346.87%
- 59億9471万
- 2021年6月30日
- -27億837万
- 2022年6月30日
- 5億7572万
- 2023年6月30日
- -3億3700万
- 2024年6月30日 -237.69%
- -11億3800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3) キャッシュ・フローの状況2023/08/07 16:02
当第3四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、16,184百万円となりました。区分 前第3四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2022年6月30日) 当第3四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2023年6月30日) 増減 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △265 △4,996 △4,731 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(百万円) 575 △337 △912
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/07 16:02
(単位:百万円) 現金及び現金同等物の為替変動による影響 588 514 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 575 △337 現金及び現金同等物の期首残高 13,145 16,521