有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は4,996百万円となり、前第3四半期の減少した資金265百万円と比べ、4,731百万円の減少となりました。主な要因は、前第3四半期は長期借入れによる収入が1,319百万円発生していたこと、当第3四半期は短期借入金の返済による支出が1,700百万円と前第3四半期に比べ1,450百万円増加したこと、長期借入金の返済による支出が1,492百万円と前第3四半期に比べ1,197百万円増加したこと、配当金の支払額が296百万円と前第3四半期に比べ180百万円減少したこと、非支配持分への配当金の支払額が57百万円と前第3四半期に比べ51百万円増加したこと、及び、自己株式の取得による支出が1,000百万円と前第3四半期に比べ1,000百万円増加したこと等であります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2023/08/07 16:02

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
長期借入金の返済による支出		△294	△1,492
配当金の支払額		△477	△296
リース負債の返済による支出		△560	△559
非支配持分への配当金の支払額		△5	△57
自己株式の取得による支出		△0	△1,000

2023/08/07 16:02