四半期報告書-第16期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,283,685 | 1,438,522 |
減価償却費 | 272,141 | 243,476 |
のれん償却額 | 38,011 | 7,500 |
負ののれん発生益 | - | -3,032 |
減損損失 | 141,666 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -65,857 | -155,790 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -750 | -3,600 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 83,807 | 51,777 |
保証履行引当金の増減額(△は減少) | 3,574 | 14,251 |
本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | 74,546 |
受取利息及び受取配当金 | -1,196 | -1,241 |
有価証券利息 | -1,222 | -1,034 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -188 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 74 | 117 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 229,956 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 22,223 |
売上債権の増減額(△は増加) | -65,542 | 75,402 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,168 | -688 |
立替金の増減額(△は増加) | -71,105 | -52,576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,006 | 10,338 |
未払金の増減額(△は減少) | -105,048 | -20,476 |
前受金の増減額(△は減少) | 74,733 | 62,257 |
その他 | -25,807 | -75,972 |
小計 | 1,565,150 | 1,915,954 |
利息及び配当金の受取額 | 2,439 | 2,305 |
法人税等の支払額 | -531,440 | -1,139,625 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,036,150 | 778,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -280 |
投資有価証券の売却による収入 | 287 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -165,505 | -334,092 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -71 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -223,828 | -172,801 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -755,245 |
子会社株式の取得による支出 | - | -70,160 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,068 | -654,241 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8,337 | 767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,757 | -1,986,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 12,563 | 3,413 |
自己株式の取得による支出 | - | -7,848 |
配当金の支払額 | -37,128 | -120,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,564 | -124,474 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 617,828 | -1,331,954 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,420,008 | 5,037,836 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,037,836 | 5,156,337 |