四半期報告書-第16期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月14日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,978,419 | 3,645,636 |
売掛金 | 792,909 | 727,969 |
有価証券 | 1,509,873 | 1,510,701 |
たな卸資産 | 5,619 | 4,972 |
繰延税金資産 | 302,808 | 147,009 |
未収入金 | 340,984 | 276,740 |
未収還付法人税等 | - | 340,321 |
立替金 | 278,777 | - |
その他 | 155,747 | 197,530 |
貸倒引当金 | -179,396 | -41,043 |
流動資産合計 | 8,185,743 | 6,809,838 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 115,208 | 747,195 |
減価償却累計額 | -43,816 | -70,653 |
建物(純額) | 71,391 | 676,541 |
工具 | 502,116 | 595,221 |
減価償却累計額 | -349,837 | -343,915 |
工具 | 152,278 | 251,306 |
その他 | 118,965 | - |
有形固定資産合計 | 342,635 | 927,848 |
無形固定資産 | | |
のれん | 20,000 | 12,500 |
ソフトウエア | 710,605 | 597,765 |
ソフトウエア仮勘定 | 4,758 | 76,600 |
その他 | 2,691 | 2,086 |
無形固定資産合計 | 738,055 | 688,952 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 18,350 | 19,763 |
固定化営業債権 | 154,599 | 63,347 |
繰延税金資産 | 71,864 | 91,265 |
敷金及び保証金 | 449,662 | 1,094,004 |
その他 | 54,508 | 24,815 |
貸倒引当金 | -144,921 | -53,420 |
投資その他の資産合計 | 604,063 | 1,239,777 |
固定資産合計 | 1,684,754 | 2,856,578 |
資産合計 | 9,870,498 | 9,666,416 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 24,211 | 34,549 |
未払金 | 622,882 | 652,165 |
未払法人税等 | 690,165 | 8,872 |
賞与引当金 | 420,770 | 241,824 |
役員賞与引当金 | 3,600 | - |
保証履行引当金 | 141,024 | - |
本社移転損失引当金 | - | 74,546 |
資産除去債務 | - | 46,646 |
その他 | 759,084 | 206,399 |
流動負債合計 | 2,661,738 | 1,265,005 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 5,439 | 4,201 |
資産除去債務 | - | 235,381 |
固定負債合計 | 5,439 | 239,583 |
負債合計 | 2,667,178 | 1,504,588 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,990,605 | 1,992,312 |
資本剰余金 | 2,533,806 | 2,535,512 |
利益剰余金 | 2,613,051 | 3,644,648 |
自己株式 | - | -7,848 |
株主資本合計 | 7,137,462 | 8,164,625 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -3,469 | -2,797 |
評価・換算差額等合計 | -3,469 | -2,797 |
少数株主持分 | 69,325 | - |
純資産合計 | 7,203,319 | 8,161,828 |
負債純資産合計 | 9,870,498 | 9,666,416 |