四半期報告書-第17期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)

【提出】
2012年2月8日 16:14
【資料】
四半期報告書-第17期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
自 2011年4月1日
至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,438,522490,598
減価償却費243,476362,485
のれん償却額7,50040,010
負ののれん発生益-3,032
減損損失113,500
賞与引当金の増減額(△は減少)-155,790-342,551
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-3,6007,500
貸倒引当金の増減額(△は減少)51,77713,684
保証履行引当金の増減額(△は減少)14,251
本社移転損失引当金の増減額(△は減少)74,546
受取利息及び受取配当金-1,241-2,519
有価証券利息-1,034-1,725
固定資産売却損益(△は益)117
固定資産除却損406
関係会社株式売却損益(△は益)229,956
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額22,223
売上債権の増減額(△は増加)75,402211,145
たな卸資産の増減額(△は増加)-688-2,210
立替金の増減額(△は増加)-52,576
仕入債務の増減額(△は減少)10,338-9,529
未払金の増減額(△は減少)-20,476-255,699
その他-13,715127,713
小計1,915,954752,808
利息及び配当金の受取額2,3052,961
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-1,139,625288,759
営業活動によるキャッシュ・フロー778,6341,044,529
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-2,000,000
投資有価証券の取得による支出-280-311,723
有形固定資産の取得による支出-334,092-40,299
有形固定資産の除却による支出-71
有形固定資産の売却による収入10
無形固定資産の取得による支出-172,801-229,150
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-755,245
子会社株式の取得による支出-70,160
敷金及び保証金の差入による支出-654,241-381
敷金及び保証金の回収による収入7672,090
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,986,114-2,579,464
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入3,4131,662
少数株主からの払込みによる収入0
自己株式の取得による支出-7,848
配当金の支払額-120,039-110,184
財務活動によるキャッシュ・フロー-124,474-108,521
現金及び現金同等物に係る換算差額-450
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,331,954-1,643,907
現金及び現金同等物の期首残高6,488,2925,156,337
現金及び現金同等物の四半期末残高5,156,3373,063,657