四半期報告書-第17期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,438,522 | 490,598 |
減価償却費 | 243,476 | 362,485 |
のれん償却額 | 7,500 | 40,010 |
負ののれん発生益 | -3,032 | - |
減損損失 | - | 113,500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -155,790 | -342,551 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,600 | 7,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51,777 | 13,684 |
保証履行引当金の増減額(△は減少) | 14,251 | - |
本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | 74,546 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,241 | -2,519 |
有価証券利息 | -1,034 | -1,725 |
固定資産売却損益(△は益) | 117 | - |
固定資産除却損 | - | 406 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 229,956 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,223 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 75,402 | 211,145 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -688 | -2,210 |
立替金の増減額(△は増加) | -52,576 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,338 | -9,529 |
未払金の増減額(△は減少) | -20,476 | -255,699 |
その他 | -13,715 | 127,713 |
小計 | 1,915,954 | 752,808 |
利息及び配当金の受取額 | 2,305 | 2,961 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,139,625 | 288,759 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,634 | 1,044,529 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -2,000,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -280 | -311,723 |
有形固定資産の取得による支出 | -334,092 | -40,299 |
有形固定資産の除却による支出 | -71 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -172,801 | -229,150 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -755,245 | - |
子会社株式の取得による支出 | -70,160 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -654,241 | -381 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 767 | 2,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,986,114 | -2,579,464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 3,413 | 1,662 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -7,848 | - |
配当金の支払額 | -120,039 | -110,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,474 | -108,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -450 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,331,954 | -1,643,907 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,488,292 | 5,156,337 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,156,337 | 3,063,657 |