四半期報告書-第18期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 490,598 | 1,192,640 |
減価償却費 | 362,485 | 325,311 |
のれん償却額 | 40,010 | 34,800 |
減損損失 | 113,500 | 22,803 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -342,551 | -69,522 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 444 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,684 | 8,023 |
受取利息及び受取配当金 | -2,519 | -4,674 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -11,724 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 27,617 |
有価証券利息 | -1,725 | -1,203 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 9,020 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 134,302 |
固定資産除却損 | 406 | 13,076 |
売上債権の増減額(△は増加) | 211,145 | 141,920 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,210 | -1,459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,529 | 8,721 |
未払金の増減額(△は減少) | -255,699 | -9,956 |
その他 | 127,713 | 57,916 |
小計 | 752,808 | 1,878,059 |
利息及び配当金の受取額 | 2,961 | 4,946 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 288,759 | -484,536 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,529 | 1,398,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -605 |
投資有価証券の取得による支出 | -311,723 | -1,187 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10,980 |
有形固定資産の取得による支出 | -40,299 | -34,346 |
無形固定資産の取得による支出 | -229,150 | -263,994 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 4,723 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -72,613 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -381 | -644 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,090 | 108,844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,579,464 | -248,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,662 | 2,651 |
少数株主からの払込みによる収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -27 |
配当金の支払額 | -110,184 | -69,411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,521 | -66,787 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -450 | 851 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,643,907 | 1,083,688 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,707,564 | 3,063,657 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,063,657 | 4,496,767 |