四半期報告書-第18期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月12日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,413,676 | 6,497,970 |
| 売掛金 | 1,252,009 | 1,114,195 |
| たな卸資産 | 4,057 | 5,517 |
| 繰延税金資産 | 113,386 | 122,392 |
| 未収入金 | 291,287 | 304,320 |
| その他 | 189,441 | 187,078 |
| 貸倒引当金 | -7,973 | -7,094 |
| 流動資産合計 | 7,255,886 | 8,224,380 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 649,556 | 649,556 |
| 減価償却累計額 | -139,675 | -219,483 |
| 建物（純額） | 509,880 | 430,073 |
| 工具 | 680,143 | 707,767 |
| 減価償却累計額 | -494,664 | -539,958 |
| 工具 | 185,478 | 167,808 |
| 有形固定資産合計 | 695,359 | 597,881 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 173,390 | 293,446 |
| ソフトウエア | 501,567 | 657,436 |
| ソフトウエア仮勘定 | 172,185 | 43,410 |
| その他 | 7,737 | 32,617 |
| 無形固定資産合計 | 854,881 | 1,026,911 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 362,575 | 78,731 |
| 固定化営業債権 | 43,513 | 51,056 |
| 繰延税金資産 | 81,211 | 122,508 |
| 敷金及び保証金 | 852,899 | 744,699 |
| その他 | 8,016 | 21,723 |
| 貸倒引当金 | -35,168 | -44,071 |
| 投資その他の資産合計 | 1,313,047 | 974,648 |
| 固定資産合計 | 2,863,288 | 2,599,441 |
| 資産合計 | 10,119,174 | 10,823,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 40,994 | 49,715 |
| 未払金 | 672,619 | 673,650 |
| 未払法人税等 | 310,792 | 377,561 |
| 賞与引当金 | 178,144 | 108,622 |
| 役員賞与引当金 | 10,000 | 10,444 |
| 資産除去債務 | － | 77,631 |
| その他 | 187,324 | 233,205 |
| 流動負債合計 | 1,399,874 | 1,530,832 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 1,300 | － |
| 資産除去債務 | 240,252 | 168,952 |
| 固定負債合計 | 241,552 | 168,952 |
| 負債合計 | 1,641,427 | 1,699,784 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,993,203 | 1,994,528 |
| 資本剰余金 | 2,536,403 | 2,537,729 |
| 利益剰余金 | 3,953,845 | 4,584,756 |
| 自己株式 | -7,848 | -7,875 |
| 株主資本合計 | 8,475,604 | 9,109,140 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,497 | 786 |
| 為替換算調整勘定 | -355 | 415 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,141 | 1,201 |
| 少数株主持分 | 0 | 13,695 |
| 純資産合計 | 8,477,747 | 9,124,037 |
| 負債純資産合計 | 10,119,174 | 10,823,822 |
