四半期報告書-第18期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -4,542 | 502,570 |
減価償却費 | 119,605 | 97,083 |
のれん償却額 | 13,336 | 13,126 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -39,588 | 75,814 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | 3,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,357 | 2,473 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -1,022 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 10,559 |
有価証券利息 | -699 | -445 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,300 |
固定資産除却損 | 40 | 509 |
売上債権の増減額(△は増加) | 178,188 | 199,653 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 530 | 454 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,085 | -10,027 |
未払金の増減額(△は減少) | -246,608 | -169,231 |
その他 | 104,132 | 35,137 |
小計 | 118,103 | 769,957 |
利息及び配当金の受取額 | 762 | 470 |
法人税等の支払額 | -22,335 | -292,517 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,531 | 477,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -352 | -445 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,041 | -9,123 |
無形固定資産の取得による支出 | -91,418 | -82,003 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 4,723 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -169 | -237 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,148 | 2,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,832 | -84,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,330 | 333 |
配当金の支払額 | -101,158 | -63,634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,828 | -63,301 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 2,212 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -121,130 | 332,640 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,707,564 | 4,586,434 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,586,434 | 3,745,718 |