四半期報告書-第18期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月7日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,413,676 | 5,746,317 |
| 売掛金 | 1,252,009 | 1,091,499 |
| たな卸資産 | 4,057 | 3,603 |
| 繰延税金資産 | 113,386 | 133,159 |
| 未収入金 | 291,287 | 248,112 |
| その他 | 189,441 | 196,829 |
| 貸倒引当金 | -7,973 | -6,976 |
| 流動資産合計 | 7,255,886 | 7,412,543 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 649,556 | 649,556 |
| 減価償却累計額 | -139,675 | -161,124 |
| 建物（純額） | 509,880 | 488,432 |
| 工具 | 680,143 | 682,270 |
| 減価償却累計額 | -494,664 | -507,413 |
| 工具 | 185,478 | 174,856 |
| 有形固定資産合計 | 695,359 | 663,289 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 173,390 | 162,553 |
| ソフトウエア | 501,567 | 452,723 |
| ソフトウエア仮勘定 | 172,185 | 251,504 |
| その他 | 7,737 | 7,619 |
| 無形固定資産合計 | 854,881 | 874,400 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 362,575 | 340,702 |
| 固定化営業債権 | 43,513 | 47,799 |
| 繰延税金資産 | 81,211 | 88,123 |
| 敷金及び保証金 | 852,899 | 850,237 |
| その他 | 8,016 | 7,297 |
| 貸倒引当金 | -35,168 | -38,639 |
| 投資その他の資産合計 | 1,313,047 | 1,295,520 |
| 固定資産合計 | 2,863,288 | 2,833,210 |
| 資産合計 | 10,119,174 | 10,245,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 40,994 | 30,966 |
| 未払金 | 672,619 | 514,210 |
| 未払法人税等 | 310,792 | 241,335 |
| 賞与引当金 | 178,144 | 253,959 |
| 役員賞与引当金 | 10,000 | 13,000 |
| その他 | 187,324 | 238,074 |
| 流動負債合計 | 1,399,874 | 1,291,546 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 1,300 | 478 |
| 資産除去債務 | 240,252 | 241,243 |
| 固定負債合計 | 241,552 | 241,721 |
| 負債合計 | 1,641,427 | 1,533,267 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,993,203 | 1,993,369 |
| 資本剰余金 | 2,536,403 | 2,536,570 |
| 利益剰余金 | 3,953,845 | 4,181,497 |
| 自己株式 | -7,848 | -7,848 |
| 株主資本合計 | 8,475,604 | 8,703,589 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,497 | 1,572 |
| 為替換算調整勘定 | -355 | 1,705 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,141 | 3,277 |
| 少数株主持分 | 0 | 5,618 |
| 純資産合計 | 8,477,747 | 8,712,486 |
| 負債純資産合計 | 10,119,174 | 10,245,754 |
